金融界基金04月11日讯 今日兴全合润A上涨0.82%，成交1.1万元。截至目前场内价格为1.1元， 当前本基金场外净值为1.0993元，溢价率为0.06%，约定收益率为--，利率规则为--，隐含收益率为--，当前母基金净值为1.3302，本基金跟踪指数为沪深300(深)，实际下折需母基金跌--，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.66%，近3个月本基金净值下跌5.95%，近6月本基金净值上涨9.75%，近1年本基金净值上涨9.93%，成立以来本基金累计净值为2.3730元，同期跟踪指数的涨幅为1.93%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年04月21日，敬请投资者留意。

　　我要购买：兴全合润分级混合（163406）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金