金融界基金04月11日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨2.00%，成交210.17万元。截至目前场内价格为1.374元， 当前本基金场外净值为1.5080元，环比上个交易日上涨1.49%，溢价率为-8.89%，价格杠杆为1.890，净值杠杆为1.663，当前母基金净值为1.2614，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌50.31%，上折需母基金涨17.86%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.01%，近3个月本基金净值下跌17.95%，近6月本基金净值上涨13.20%，近1年本基金净值上涨80.12%，成立以来本基金累计净值为2.6169元，同期跟踪指数的涨幅为0.89%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日，敬请投资者留意。

　　我要购买：国泰国证食品饮料行业指数分级（160222）

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