嘉实多利进取净值上涨1.38% 请保持关注
2018-04-11 06:51:36
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月11日讯 今日嘉实多利进取上涨7.66%,成交0.08万元。截至目前场内价格为0.998元, 当前本基金场外净值为0.9239元,环比上个交易日上涨1.38%,溢价率为8.02%,价格杠杆为5.334,净值杠杆为5.277,当前母基金净值为0.9863,本基金跟踪指数为中国债券总指数,实际下折需母基金跌10.86%,上折需母基金涨1.12%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.85%,近3个月本基金净值下跌4.96%,近6月本基金净值下跌3.76%,近1年本基金净值下跌0.16%,成立以来本基金累计净值为1.2174元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年03月27日,敬请投资者留意。
我要购买:嘉实多利分级债券(160718)
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