中海中证高铁产业指数分级B净值上涨1.72% 请保持关注

  金融界基金04月11日讯 今日中海中证高铁产业指数分级B上涨9.56%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.802元, 当前本基金场外净值为0.6490元,环比上个交易日上涨1.72%,溢价率为23.57%,价格杠杆为2.317,净值杠杆为2.566,当前母基金净值为0.8420,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌24.24%,上折需母基金涨76.88%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.33%,近3个月本基金净值下跌26.42%,近6月本基金净值下跌34.97%,近1年本基金净值下跌48.49%,成立以来本基金累计净值为-0.0690元,同期跟踪指数的涨幅为0.70%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年08月01日,敬请投资者留意。

  我要购买:中海中证高铁产业指数分级(502030)

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