泰达宏利业绩股票C净值上涨1.98% 请保持关注
金融界基金04月11日讯 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金(简称:泰达宏利业绩股票C,代码004485)公布最新净值,上涨1.98%。本基金单位净值为1.0005元,累计净值为1.0005元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.54亿元,上期规模为20.24亿元,减少92.38%。
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金成立于2017-09-06,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益0.05%,今年以来收益-3.35%,近一月收益-4.27%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/470),成立以来,本基金排名同类(370/597)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨超,自2017年09月06日管理该基金,任职期内收益0.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.82% )、贵州茅台(持仓比例4.11% )、美的集团(持仓比例3.28% )、兴业银行(持仓比例2.93% )、海康威视(持仓比例2.26% )、恒瑞医药(持仓比例2.19% )、交通银行(持仓比例2.08% )、工商银行(持仓比例2.07% )、万科A(持仓比例2.04% )、伊利股份(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为28.80%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.82% )、贵州茅台(持仓比例4.11% )、美的集团(持仓比例3.28% )、兴业银行(持仓比例2.93% )、海康威视(持仓比例2.26% )、恒瑞医药(持仓比例2.19% )、交通银行(持仓比例2.08% )、工商银行(持仓比例2.07% )、万科A(持仓比例2.04% )、伊利股份(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为28.80%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017全年市场蓝筹价值股行情贯穿全年,风格差距巨大,价值因子、市值因子解释了市场主要收益源,本基金积极综合运用多种量化技术,以业绩增速和质量为选股导向。在严密控制主动风险的前提下,完成了组合的建仓。
报告期内基金的业绩表现
业绩股票A截止报告期末,本基金份额净值为1.0378元,自成立以来的份额净值增长率为3.78%,同期业绩比较基准增长率为4.06%。业绩股票C截止报告期末,本基金份额净值为1.0352元,自成立以来的份额净值增长率为3.52%,同期业绩比较基准增长率为4.06%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来一年,经济基本面或将企稳,利率环境将步入上升通道,价值行情或将持续,本基金将继续以量化研究作为驱动,围绕上市公司业绩驱动因素,综合分析多种定量因子的基本面驱动逻辑,并结合严密的风险分析,进行审慎投资,力争为投资者创造较为持续的Alpha收益。
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