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万家消费成长股票净值上涨2.04% 请保持关注

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2018-04-11 06:52:01 来源:金融界基金 作者:机器君
万家消费成长股票净值上涨2.04% 请保持关注

  金融界基金04月11日讯 万家消费成长股票型证券投资基金(简称:万家消费成长股票,代码519193)公布最新净值,上涨2.04%。本基金单位净值为1.2858元,累计净值为1.2858元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.00亿元,上期规模为20.24亿元,减少90.14%。

  万家消费成长股票型证券投资基金成立于2017-02-23,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益28.58%,今年以来收益9.11%,近一月收益-2.24%,近一年收益26.63%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(27/470),成立以来,本基金排名同类(174/597)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.61%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理高源,自2017年11月14日管理该基金,任职期内收益11.08%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股招商蛇口(持仓比例9.08% )、农业银行(持仓比例6.95% )、荣盛发展(持仓比例6.79% )、华夏幸福(持仓比例6.49% )、保利地产(持仓比例6.26% )、工商银行(持仓比例4.46% )、招商银行(持仓比例4.25% )、中国银行(持仓比例4.02% )、宁波银行(持仓比例4.00% )、贵州茅台(持仓比例3.99% ),合计占资金总资产的比例为56.29%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为诺德股份(持仓比例7.54% )、招商蛇口(持仓比例7.32% )、贵阳银行(持仓比例6.84% )、荣盛发展(持仓比例6.83% )、苏宁云商(持仓比例5.85% )、华友钴业(持仓比例5.46% )、华夏幸福(持仓比例5.12% )、沧州明珠(持仓比例5.03% )、益生股份(持仓比例4.78% )、工商银行(持仓比例4.23% ),合计占资金总资产的比例为59.00%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1784元;本报告期基金份额净值增长率为17.84%,业绩比较基准收益率为12.43%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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