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前海开源强势共识100强股票净值上涨2.09% 请保持关注

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2018-04-11 06:52:02 来源:金融界基金 作者:机器君
前海开源强势共识100强股票净值上涨2.09% 请保持关注

  金融界基金04月11日讯 前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金(简称:前海开源强势共识100强股票,代码001849)公布最新净值,上涨2.09%。本基金单位净值为0.975元,累计净值为0.975元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.28亿元,上期规模为20.24亿元,减少98.61%。

  前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金成立于2015-12-10,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.50%,今年以来收益-2.99%,近一月收益-4.79%,近一年收益1.88%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(295/470),成立以来,本基金排名同类(407/597)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.49%,近两年定投该基金的收益为3.32%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理谢屹,自2015年12月10日管理该基金,任职期内收益-2.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股老白干酒(持仓比例1.77% )、恒瑞医药(持仓比例1.56% )、山西汾酒(持仓比例1.21% )、西山煤电(持仓比例1.20% )、洋河股份(持仓比例1.18% )、美的集团(持仓比例1.16% )、五粮液(持仓比例1.16% )、宝钢股份(持仓比例1.11% )、永泰能源(持仓比例1.07% )、海螺水泥(持仓比例1.07% ),合计占资金总资产的比例为12.49%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为老白干酒(持仓比例1.64% )、山西汾酒(持仓比例1.48% )、酒钢宏兴(持仓比例1.44% )、包钢股份(持仓比例1.41% )、阳泉煤业(持仓比例1.40% )、宁夏建材(持仓比例1.39% )、潞安环能(持仓比例1.39% )、冀中能源(持仓比例1.38% )、兖州煤业(持仓比例1.37% )、沱牌舍得(持仓比例1.37% ),合计占资金总资产的比例为14.27%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年1季度A股市场整体呈现上涨格局,主要由于2016年4季度资金面的扰动因素逐渐消失,市场重新回到基本面复苏驱动的模式中。进入第2季度中国经济景气程度有所放缓,我们认为主要原因在于信贷边际上的连续收紧以及管理层对市场流动性的更审慎的监管。在股市层面,A股分化明显,以沪深300为代表的蓝筹以及白马股上涨,而其他偏周期的高弹性的行业以及中小创板块则下跌。第3季度中国经济基本面重新反弹,因为经济体开始逐步适应相对收紧的信贷。A股随即也从2季度的回撤中走出,继续其上升的趋势,并延续到年底。本基金投资范围是两融标的。在具体的行业配置上,考虑到强势行业在股市的运行过程中会反复切换,我们在大部分的时间里采取了相对折中的策略,即均衡配置周期与防御行业,从而使得不同行业的涨跌能够此涨彼消,使得基金净值可以稳步上升。具体入选的周期性行业包括了钢铁煤炭和有色等,而防御行业则包含了食品饮料和家电等。个股上,我们考虑到全球流动性收紧的市场环境,经营稳健品质优良的个股会有明显的优势。所以除了两融标的这一基本条件之外,我们同时还要求所入选的个股具有扎实的基本面。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末前海开源强势共识100强股票基金份额净值为1.005元,本报告期内,基金份额净值增长率为9.12%,同期业绩比较基准收益率为20.63%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

   我们认为2018年的中国宏观经济会相对平稳,各项指标在当前宏观调控的节奏下稳步运行。相应的,A股市场有望维持2017年的温和上涨的态势,尤其是上半年。品质优良的行业龙头会受到资金的青睐。无论对周期行业还是对防御行业都是如此。我们会坚持精选有长期盈利逻辑的行业,以及该行业内的优质标的来进行长期配置,在穿越周期的时间里享受企业盈利上升带来的收益。

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