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国联安双禧中证100指数分级净值上涨2.10% 请保持关注

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2018-04-11 06:52:02 来源:金融界基金 作者:机器君
国联安双禧中证100指数分级净值上涨2.10% 请保持关注

  金融界基金04月11日讯 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(简称:国联安双禧中证100指数分级,代码162509)公布最新净值,上涨2.10%。本基金单位净值为1.315元,累计净值为1.3元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.97亿元,上期规模为20.24亿元,减少90.28%。

  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金成立于2010-04-16,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益47.65%,今年以来收益-2.30%,近一月收益-4.99%,近一年收益19.22%,近三年收益-1.06%。近一年,本基金排名同类(74/470),成立以来,本基金排名同类(112/597)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.26%,近两年定投该基金的收益为16.42%,近三年定投该基金的收益为16.42%,近五年定投该基金的收益为37.54%。(点此查看定投排行

  基金经理黄欣,自2010年04月16日管理该基金,任职期内收益47.65%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例9.21% )、贵州茅台(持仓比例4.25% )、招商银行(持仓比例3.64% )、美的集团(持仓比例3.06% )、兴业银行(持仓比例2.57% )、格力电器(持仓比例2.55% )、民生银行(持仓比例2.41% )、伊利股份(持仓比例2.38% )、海通证券(持仓比例2.09% )、交通银行(持仓比例2.07% )、信威集团(持仓比例0.37% )、乐视网(持仓比例0.14% ),合计占资金总资产的比例为34.74%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.67% )、招商银行(持仓比例3.45% )、贵州茅台(持仓比例3.40% )、海通证券(持仓比例2.84% )、兴业银行(持仓比例2.82% )、美的集团(持仓比例2.61% )、民生银行(持仓比例2.48% )、格力电器(持仓比例2.39% )、万科A(持仓比例2.34% )、交通银行(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为32.27%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年,大小盘股表现分化明显,大盘蓝筹股表现抢眼。全年中证100指数上涨约30.21%,同期创业板综指下跌15.32%。分板块来看,银行、保险、食品饮料、家电等板块表现较好,传媒、通信等板块表现较差。本基金采用完全复制的方式跟踪中证100指数,跟踪误差情况良好。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.346元,本报告期份额净值增长率为28.31%,同期业绩比较基准收益率为28.56%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.04%,年化跟踪误差为0.83%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2017全球经济复苏情况良好,美国经济保持上升态势,通胀低于预期,就业数据良好。国内方面,工业增加值稳定增长,固定资产投资略有放缓,消费平稳增长。伴随着金融去杠杆,货币政策稳健而中性。2018年,预计控制风险、稳中求进依然会是政策监管的重心,货币政策预计中性。我们期待政府能够继续推动经济转型、改善经济结构、刺激经济发展,估值相对合理、盈利能够保持稳定增长的上市公司可能会是2018年稳健的投资选择。

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