长盛上证50指数分级净值上涨2.23% 请保持关注
金融界基金04月11日讯 长盛上证50指数分级证券投资基金(简称:长盛上证50指数分级,代码502040)公布最新净值,上涨2.23%。本基金单位净值为1.144元,累计净值为--。
最新定期报告显示,本基金规模为0.86亿元,上期规模为20.24亿元,减少95.73%。
长盛上证50指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益21.10%,今年以来收益-2.14%,近一月收益-3.95%,近一年收益21.84%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(58/470),成立以来,本基金排名同类(207/597)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.42%,近两年定投该基金的收益为18.14%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2017年10月23日管理该基金,任职期内收益2.76%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.09% )、贵州茅台(持仓比例6.87% )、招商银行(持仓比例5.59% )、农业银行(持仓比例4.44% )、兴业银行(持仓比例4.08% )、民生银行(持仓比例3.76% )、伊利股份(持仓比例3.76% )、交通银行(持仓比例3.29% )、浦发银行(持仓比例2.82% )、中信证券(持仓比例2.71% )、振静股份(持仓比例0.04% )、科华控股(持仓比例0.02% )、新疆火炬(持仓比例0.02% )、赛腾股份(持仓比例0.02% )、春秋电子(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为51.51%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.61% )、贵州茅台(持仓比例5.67% )、民生银行(持仓比例4.68% )、招商银行(持仓比例4.56% )、兴业银行(持仓比例4.47% )、伊利股份(持仓比例3.93% )、交通银行(持仓比例3.78% )、中国建筑(持仓比例3.12% )、农业银行(持仓比例3.00% )、中信证券(持仓比例2.89% ),合计占资金总资产的比例为47.71%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末(2017年12月31日),本基金份额净值为1.169元;本报告期基金份额净值增长率为28.11%,业绩比较基准收益率为23.75%。本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.07%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.46%,控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来的行情,外部因素对国内市场的影响有待观察,美国税改的影响尚未充分体现,但是我们预计将不会对国内构成实质性冲击。国内的经济基本面,将会呈现经济稳中趋缓、通胀温和上行、货币政策稳定、宏观审慎加强以及财政政策保持积极的状态,对于股票资产而言,经济、企业盈利中枢稳定从分子端有利于股票资产定价,机构投资者的发展以及监管层防范金融风险的要求,推动股票资产波动率中枢下行,提高其风险调整后的回报率。另外从居民资产配置需求的角度,当房地产在“房住不炒”的政策定位下,以及资管新规对银行理财净值化的约束下,相关资产对居民的吸引力或有下降,有利于资金向权益市场倾斜。
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