易方达上证50指数C净值上涨2.37% 请保持关注

  金融界基金04月11日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数C,代码004746)公布最新净值,上涨2.37%。本基金单位净值为1.4129元,累计净值为1.4329元。

  最新定期报告显示,本基金规模为116.34亿元,上期规模为20.24亿元,增长 474.69%。

  易方达50指数证券投资基金成立于2017-06-06,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。 本基金成立以来收益22.64%,今年以来收益-3.10%,近一月收益-4.69%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/470),成立以来,本基金排名同类(201/597)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  易方达上证50指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。

  基金经理为张胜记,自2017年06月06日管理该基金,任职期内收益22.65%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.96% )、伊利股份(持仓比例9.58% )、中国平安(持仓比例9.40% )、招商银行(持仓比例6.84% )、中国太保(持仓比例6.21% )、保利地产(持仓比例4.83% )、五粮液(持仓比例4.81% )、长春高新(持仓比例3.17% )、中国建筑(持仓比例2.91% )、工商银行(持仓比例2.69% )、中国神华(持仓比例2.59% )、平安银行(持仓比例2.50% )、兴业银行(持仓比例2.38% )、恒瑞医药(持仓比例1.79% )、华兰生物(持仓比例1.67% ),合计占资金总资产的比例为71.33%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.89% )、中国平安(持仓比例9.39% )、伊利股份(持仓比例7.79% )、中国太保(持仓比例5.38% )、招商银行(持仓比例4.66% )、五粮液(持仓比例3.98% )、保利地产(持仓比例3.57% )、中国建筑(持仓比例3.46% )、长春高新(持仓比例2.98% )、兴业银行(持仓比例2.88% ),合计占资金总资产的比例为53.98%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  股市的基础是实体经济。2017年,国内经济稳中向好,增长强劲。全年国内生产总值GDP同比增长6.9%,规模以上工业增加值比上年增长6.6%,均环比回升。固定资产投资同比增长7.2%,房地产开发投资同比增长7.0%,维持在高位。消费平稳,社会消费品零售总额同比增长10.2%;房地产销售维持较快增速,全国住宅累计销售面积同比增长10.5%。通胀稳中回落,全年居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增长6.3%。全年规模以上工业企业利润同比增长21%,明显高于往年。国内上市公司的业绩增速亦明显好转,为股市的上涨奠定坚实的基础。流动性方面,我国金融去杠杆力度持续加大,货币政策不断收紧。大资管新规出台,监管层严查同业负债、委托理财、委托贷款等,规范上市公司股权质押、保险资金的合理运用等。短期利率明显上行,国内流动性阶段性较为紧张。海外方面,美联储年内全年三次加息共0.75%,特朗普减税新政获得通过,刺激资金回流国内,美国股市不断创下历史新高。在基本面明显好转、流动性偏紧张的背景下,全年A股市场稳中有升,结构分化明显,上证50指数全年上涨25.08%,创业板指大跌10.67%。从行业表现来看,食品饮料、家电、保险、银行等板块涨幅居前;纺织服装、传媒、国防军工、计算机等行业跌幅较大。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、医药等行业有一定的超配,银行、券商等行业有所低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了一些结构调整操作,主要是降低了券商、银行、机械设备等板块的权重,增加了房地产、医药、食品饮料等行业的配置。本基金报告期业绩明显领先基准指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.4785元,本报告期份额净值增长率为41.29%;同期业绩比较基准收益率为25.08%。C类基金份额净值为1.4767元,本报告期份额净值增长率为27.95%;同期业绩比较基准收益率为15.99%。年化跟踪误差4.22%,在合同规定的控制目标左右。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  十九大报告指明未来若干年经济发展的方向,平衡与发展成为新时代的主题。展望2018年,中国经济稳中向好的大趋势不变,规模以上工业企业的盈利增长仍将较好,A股长期上涨的基本面基础稳固。需要注意的是,金融去杠杆进入攻坚阶段,大资管新规有望落地,美联储持续加息对国内利率的联动效应,使得股市面临的流动性环境可能会进一步变差。同时,白马蓝筹板块普遍创下历史新高,近两年来的估值涨幅已大于业绩涨幅,上证50指数市盈率13.2倍,市净率1.54倍,处于历史较高水平,市场的短期投资风险在加大,对短期市场走势的看法转向谨慎。本基金根据基金合同的要求将继续保持90%以上的股票配置。另一方面,将继续深入研究各成分股的前景,在市场调整阶段,积极增加具有长期竞争力、业绩增长稳定的成分股配置,平衡组合的结构,力争为投资者带来超越基准指数的回报。

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