银河沪深300价值指数净值上涨2.46% 请保持关注
金融界基金04月11日讯 银河沪深300价值指数证券投资基金(简称:银河沪深300价值指数,代码519671)公布最新净值,上涨2.46%。本基金单位净值为1.581元,累计净值为1.581元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.63亿元,上期规模为20.24亿元,减少87.02%。
银河沪深300价值指数证券投资基金成立于2009-12-28,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益57.94%,今年以来收益-1.00%,近一月收益-5.22%,近一年收益24.00%,近三年收益16.34%。近一年,本基金排名同类(44/470),成立以来,本基金排名同类(83/597)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.74%,近两年定投该基金的收益为22.77%,近三年定投该基金的收益为25.47%,近五年定投该基金的收益为57.72%。(点此查看定投排行)
基金经理为罗博,自2009年12月28日管理该基金,任职期内收益57.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例11.24% )、招商银行(持仓比例4.44% )、平安银行(持仓比例3.72% )、美的集团(持仓比例3.69% )、兴业银行(持仓比例3.19% )、格力电器(持仓比例3.15% )、民生银行(持仓比例2.97% )、伊利股份(持仓比例2.84% )、交通银行(持仓比例2.56% )、万科A(持仓比例2.27% )、上海环境(持仓比例0.10% )、德赛西威(持仓比例0.07% )、光弘科技(持仓比例0.02% )、春秋电子(持仓比例0.02% )、振静股份(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为40.29%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.15% )、招商银行(持仓比例4.33% )、兴业银行(持仓比例3.54% )、美的集团(持仓比例3.28% )、民生银行(持仓比例3.11% )、格力电器(持仓比例2.99% )、万科A(持仓比例2.93% )、交通银行(持仓比例2.85% )、伊利股份(持仓比例2.75% )、农业银行(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为35.33%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.597元;本报告期基金份额净值增长率为34.77%,业绩比较基准收益率为30.55%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观的角度一季度,通胀无忧,出口、消费和基建投资将发挥主要的经济拉动作用,宏观经济短期虽有下行波动,但看不到大的风险因素,支持龙头企业利润的改善和市场的震荡上行。风险因素在于美国加息。从量化投资的角度通过以上的分析,我们可以看到,短期来看市场的上涨可以用动量的因素来解释,利润的增长和企业经营能力的提升对强势品种的上涨,不足以提供充分的解释。一季度会逐渐面临估值切换和一季报的预期,业绩的因素会逐渐增强,风险因素在于美国持续的加息,对实体经济构成压力。本基金的市场组合,采用基本面分析选股的策略,主要关注以下投资机会:关注价值投资的主线,以及龙头企业持续的竞争优势。关注消费升级带来的各行业持续性的业绩增长。中国经济走到今天,人口红利已经释放完毕,接下来促进中国经济增长的红利是智力红利,体现在创新和劳动生产率的提升。包括一些技术创新性公司和智能制造类的公司,以及企业级服务的公司具有持续的投资价值。
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