有色B净值上涨1.86% 请保持关注

  金融界基金04月12日讯 今日有色B上涨2.27%,成交1093.46万元。截至目前场内价格为1.263元, 当前本基金场外净值为1.1965元,环比上个交易日上涨1.86%,溢价率为5.56%,价格杠杆为1.809,净值杠杆为1.833,当前母基金净值为1.1057,本基金跟踪指数为国证有色,实际下折需母基金跌43.37%,上折需母基金涨34.31%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.32%,近3个月本基金净值下跌13.01%,近6月本基金净值下跌19.80%,近1年本基金净值下跌1.30%,成立以来本基金累计净值为0.3647元,同期跟踪指数的涨幅为1.09%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:国泰国证有色金属行业指数分级(160221)

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