汇添富社会责任混合基金最新净值跌幅达2.33%
金融界基金04月13日讯 汇添富社会责任混合型证券投资基金(简称:汇添富社会责任混合,代码470028)04月12日净值下跌2.33%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8830元,累计净值为1.8830元。
汇添富社会责任混合基金成立以来收益88.30%,今年以来收益6.02%,近一月收益-7.61%,近一年收益19.78%,近三年收益-19.97%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为欧阳沁春,自2011年03月29日管理该基金,任职期内收益88.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华友钴业(持仓比例9.78%)、先导智能(持仓比例8.65%)、赣锋锂业(持仓比例8.62%)、天齐锂业(持仓比例7.19%)、东山精密(持仓比例6.41%)、雅化集团(持仓比例5.77%)、寒锐钴业(持仓比例5.57%)、科恒股份(持仓比例4.87%)、江特电机(持仓比例4.75%)、天奇股份(持仓比例4.52%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全年的A股市场继续以大幅分化:上证指数v型反转,上涨6.56%,深圳成指上涨8.48%,上证50上涨25.08%,表现出非常强的龙头效应特征,创业板指下跌10.67%。宏观经济角度方面:美国经济数据显示复苏仍在进行中,且6月份如期加息,全球负利率政策基本已经到了拐点期,货币政策收紧是中长期趋势;国内经济保持平稳增长,经济的韧性远超市场预期。在金融监管持续推进下,政策因素对于市场的扰动持续存在,但是大扰动的风险在下降。风格资产继续强劲分化,低估值蓝筹积极及各个行业龙头企业表现相对出色,高估值股票依然在挤压泡沫中,继续下跌。本基金投资依旧遵循行业相对均衡配置,个股适度集中的原则。在整体经济逐步放缓的大背景下,我们一直试图寻找业绩中高增点,估值相对合理或者低估的股票进行重点投资。在行业配置方面:我们新增了部分大金融行业的投资;我们认为全球的新能源产业方兴未艾,是未来5-8年的投资机遇,我们增加了新能源产业链方面特别是上游资源和具备全球竞争力的锂电设备的个股配置,使得组合的配置更加均衡。我们也加大了符合中国消费升级产业的个股投资。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富社会责任混合基金份额净值为1.776元,本报告期基金份额净值增长率为15.10%;同期业绩比较基准收益率为17.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,经济已然复苏,目前数据显示经济处于比较健康和良性的状态,我们判断经济继续稳步回升。基建投资和部分城区的货币化棚户改造投资成为经济的拉动力,外需也显示了不错复苏动能。新兴消费、消费的多元化是经济增长的强劲推动力。国内货币中性但是金融市场处于降低杠杠与控制风险过程中,总体而言,2018年市场大概率是震荡向上的,但是结构性机会层出不穷。本基金在下期投资中继续维持行业相对均衡、个股适度集中的投资原则,综合判断行业空间、成长确定性和个股的行业地位、竞争力与企业家素质和领导力。主要投资符合社会责任契约的上市公司:我们以低估值蓝筹作为我们组合配置的核心标的,另外会重点关注以下三个投资主线,(1)契合转型经济发展新方向的中长期主题:环保新能源、传媒工业互联网等行业,(2)加大符合消费升级和消费转移的稳定增长类行业的配置。(3)阶段性把握由于节能环保供给侧收缩等原因导致产能出现瓶颈而需求出现稳定增长的行业性投资机会。(点击查看更多基金异动)
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