国寿养老B净值下跌2.18% 请保持关注
2018-04-16 06:50:15
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月16日讯 今日国寿养老B下跌0.86%,成交0.39万元。截至目前场内价格为0.575元, 当前本基金场外净值为0.5390元,环比上个交易日下跌2.18%,溢价率为6.68%,价格杠杆为2.659,净值杠杆为2.926,当前母基金净值为0.7770,本基金跟踪指数为养老产业,实际下折需母基金跌17.97%,上折需母基金涨94.54%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.93%,近3个月本基金净值下跌7.23%,近6月本基金净值下跌9.72%,近1年本基金净值上涨3.06%,成立以来本基金累计净值为0.5390元,同期跟踪指数的涨幅为-0.84%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:国寿安保中证养老产业指数分级(168001)
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