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中信保诚基金吴昊:全年继续看多成长性板块

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2018-04-16 14:43:30 来源:金融界基金

  上周(2018.4.9-4.13)市场小幅震荡,沪深300指数上涨0.42%,创业板指下跌0.67%,市场成交额未能放大,维持在日均4400亿元左右。

  上周公布3月社会融资规模和货币增速,其中社融新增1.33万亿,较同期大幅下滑,按季度来看,社融规模已经连续两个季度同比下滑;货币增速来看,3月M2同比增长8.2%,低于前值和市场预期,而M1同比增长仅7.1%,2015年10月以来首次低于M2的增长。相对疲弱的社融和货币增长,反映了目前金融监管加强的去杠杆大环境,同时也给市场对经济增长的预期带来负面制约,这也体现在近期走低的长端利率水平上。

  周末美英法对叙利亚相关设施实施了军事打击,尽管叙利亚本身占全球原油供应不足1%,但冲突的快速升级仍旧超出市场预期,同时存在进一步扩大化的可能,如果最终涉及到伊朗,将导致中东地区政治经济不确定性的快速提升,会提升市场的避险情绪。

  本周将公布一季度GDP等核心经济数据,由于上周公布的融资和货币数据偏弱,市场需要偏强劲的数据做短期支持;否则难以对冲市场对经济增长的担忧,需要等待比较明确的货币政策放松信号,但在美联储完成加息周期前,存在一定的障碍。

  中信保诚基金吴昊表示,前期预期价值板块存在估值修复的机会,但由于社融数据低于预期,使得反弹的空间和概率都大幅缩减,如果一季报不能有超预期的业绩增长,可能机会就相对有限;本产品上周小幅加仓了价值板块,未来可能择机做一些减持,目前全年相对看多成长板块的逻辑还未受到实质性冲击,仍会维持目前小幅超配成长板块的配置。

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关键词阅读:中信保诚基金 吴昊

责任编辑:常福强
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