金融界基金04月17日讯 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数(LOF)基金04月16日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.0000元，环比上个交易日下跌26.50%，场内价格溢价率为--。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌30.16%，近3个月本基金净值下跌33.27%，近6月本基金净值下跌28.50%，近1年本基金净值下跌18.10%，成立以来本基金累计净值为1.4781元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

　　基金经理为刘伟琳，自2014年10月17日管理该基金，任职期内收益49.94%。

　　赵栩，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益13.28%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有美的集团（持仓比例6.58%）、格力电器（持仓比例5.62%）、五粮液（持仓比例4.00%）、京东方A（持仓比例3.96%）、万科A（持仓比例3.41%）、海康威视（持仓比例3.38%）、平安银行（持仓比例3.03%）、温氏股份（持仓比例2.46%）、中兴通讯（持仓比例2.35%）、洋河股份（持仓比例1.75%）、乐视网（持仓比例0.23%）、银之杰（持仓比例0.12%）、爱康科技（持仓比例0.11%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数中成份股票的调整等。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为22.22%，业绩比较基准收益率为25.02%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。（点击查看更多基金异动）

　　我要购买：工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数(LOF)（164811）

　　基金投资工具箱：

　　必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

　　基金赚钱榜：基金排行 主题基金