银华转债B净值下跌2.51% 请保持关注
2018-04-17 06:50:49
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金04月17日讯 今日银华转债B下跌2.28%,成交1.93万元。截至目前场内价格为1.155元, 当前本基金场外净值为1.0490元,环比上个交易日下跌2.51%,溢价率为10.10%,价格杠杆为2.871,净值杠杆为3.319,当前母基金净值为1.0260,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌16.87%,上折需母基金涨47.34%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.41%,近3个月本基金净值下跌3.94%,近6月本基金净值下跌34.92%,近1年本基金净值下跌30.91%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
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