万家180指数净值下跌1.71% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 万家180指数证券投资基金(简称:万家180指数,代码519180)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为0.8852元,累计净值为3.2252元。

  最新定期报告显示,本基金规模为16.41亿元,上期规模为20.24亿元,减少18.94%。

  万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15,业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益248.21%,今年以来收益-6.07%,近一月收益-5.95%,近一年收益8.18%,近三年收益-16.59%。近一年,本基金排名同类(194/472),成立以来,本基金排名同类(11/613)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.36%,近两年定投该基金的收益为6.46%,近三年定投该基金的收益为5.22%,近五年定投该基金的收益为24.51%。(点此查看定投排行)

  万家180指数基金成立以来分红7次,累计分红金额11.77亿元。

  基金经理为卞勇,自2015年08月18日管理该基金,任职期内收益2.47%。

  朱小明,自2017年04月08日管理该基金,任职期内收益9.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.15% )、贵州茅台(持仓比例4.23% )、招商银行(持仓比例3.61% )、工商银行(持仓比例2.63% )、兴业银行(持仓比例2.55% )、民生银行(持仓比例2.39% )、伊利股份(持仓比例2.36% )、交通银行(持仓比例2.06% )、浦发银行(持仓比例1.78% )、农业银行(持仓比例1.77% ),合计占资金总资产的比例为32.53%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.55% )、招商银行(持仓比例3.39% )、贵州茅台(持仓比例3.35% )、工商银行(持仓比例2.79% )、兴业银行(持仓比例2.77% )、民生银行(持仓比例2.44% )、交通银行(持仓比例2.23% )、伊利股份(持仓比例2.15% )、农业银行(持仓比例1.88% )、浦发银行(持仓比例1.86% ),合计占资金总资产的比例为30.41%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2017年,国内经济温和放缓、增速企稳,显示出了较强的韧性。发达国家和主要新兴国家经济增速均超预期,外部市场总体向好。国内供给侧改革及去产能持续推进,工业品价格上涨,企业盈利改善。货币政策保持稳健中性,政策重心也在向“强监管、防风险转变”。全年A股市场整体呈震荡上行趋势,上证综指全年上涨6.56%,深证成指全年上涨8.48%。风格方面分化明显,中证100指数涨幅30.21%,沪深300指数涨幅21.78%,中证500指数涨幅-0.2%,创业板指数涨幅-10.67%,中证1000指数涨幅-17。35%。大盘蓝筹股表现抢眼,中小创表现暗淡。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为19.69%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代和标的指数成分股调整、成分股分红、成分股和非成分股长期停牌、各类费用等因素。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9424元;本报告期基金份额净值增长率为19.82%,业绩比较基准收益率为18.69%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0165%,符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,全球经济复苏进程仍在延续,给国内经济的稳健增长提供了良好的外部环境。国内经济虽仍有下行压力但相对可控,“去杠杆、防风险、强监管”的政策仍将延续,在“稳中求进”的总基调下,工作重心将从增长速度转向增长质量。中国核心资产向好的趋势也不会发生明显变化,投资者的风险偏好大体上将决定市场走向。基本面良好、业绩改善相对确定的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。

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