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中证财通可持续发展100指数A净值下跌1.54% 请保持关注

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2018-04-17 06:51:17 来源:金融界基金 作者:机器君
中证财通可持续发展100指数A净值下跌1.54% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金(简称:中证财通可持续发展100指数A,代码000042)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为1.6396元,累计净值为1.6396元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.00亿元,上期规模为20.24亿元,减少95.06%。

  中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金成立于2013-03-22,业绩比较基准为“中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益63.96%,今年以来收益-5.66%,近一月收益-5.91%,近一年收益7.83%,近三年收益-9.36%。近一年,本基金排名同类(205/472),成立以来,本基金排名同类(67/613)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.77%,近两年定投该基金的收益为7.88%,近三年定投该基金的收益为6.15%,近五年定投该基金的收益为28.54%。(点此查看定投排行

  基金经理吴迪,自2016年04月21日管理该基金,任职期内收益24.08%。

  苏俊杰,自2018年01月31日管理该基金,任职期内收益-10.35%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股大秦铁路(持仓比例2.45% )、农业银行(持仓比例2.43% )、贵州茅台(持仓比例2.30% )、潍柴动力(持仓比例2.27% )、中国铁建(持仓比例2.26% )、工商银行(持仓比例1.95% )、厦门国贸(持仓比例1.59% )、国星光电(持仓比例1.48% )、渤海轮渡(持仓比例1.45% )、中国铝业(持仓比例1.42% )、交通银行(持仓比例1.41% )、中国太保(持仓比例1.32% )、五粮液(持仓比例1.29% )、迪马股份(持仓比例1.14% )、中国人寿(持仓比例0.97% ),合计占资金总资产的比例为25.73%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为盐湖股份(持仓比例1.58% )、中国铝业(持仓比例1.49% )、万华化学(持仓比例1.35% )、用友网络(持仓比例1.28% )、中远海控(持仓比例1.16% )、科大讯飞(持仓比例1.12% )、北方稀土(持仓比例1.11% )、大族激光(持仓比例1.09% )、工商银行(持仓比例1.08% )、洋河股份(持仓比例1.07% ),合计占资金总资产的比例为12.33%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年,主要经济指标温和回落,大宗商品价格在环保限产政策下维持高位。固收市场去杠杆力度较大,无风险利率持续攀升,对股市形成阶段性影响。市场由大金融和消费白马板块主导,以"大"和"白"为美的理念得到充分演绎。因子层面,大市值、动量、盈利、低波动、低换手等表现优异,小市值和反转表现不佳。报告期内,本基金实施了增强策略,并积极参与新股申购,但增强效果不佳,净值跑输业绩基准。

  报告期内基金的业绩表现

  2017年度,本基金A类份额净值增长率为20.77%,业绩比较基准增长率为24.14%,跑输业绩比较基准3.37%;C类份额未有申购数据,报告期内单位净值为1.0000元。自成立以来,本基金一直坚持被动跟踪,量化增强的投资策略,在密切跟踪标的指数的基础上努力争取获得超额收益。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,经济面临一定回落压力,无风险利率有望温和下降,流动性可能边际改善。发达市场资金仍有向新兴市场配置的动力,中国仍是低配板块。风险主要源于利率继续超预期上行和海外市场波动。板块表现可能更趋于均衡,消费白马相对大金融、周期、科技股的超额收益将不明显,大股票相对小股票的收益差也将降低,但市场对业绩的关注将不会变化。我们将坚持价值投资,立足可持续发展,并通过指数增强,为持有人实现良好的投资回报。

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