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富国中证红利指数增强净值下跌1.52% 请保持关注

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2018-04-17 06:51:18 来源:金融界基金 作者:机器君
富国中证红利指数增强净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 富国中证红利指数增强型证券投资基金(简称:富国中证红利指数增强,代码100032)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.098元,累计净值为2.693元。

  最新定期报告显示,本基金规模为15.92亿元,上期规模为20.24亿元,减少21.36%。

  富国中证红利指数增强型证券投资基金成立于2008-11-20,业绩比较基准为“中证红利指数*90.00% + 一年期定存*10.00%”。 本基金成立以来收益209.98%,今年以来收益-4.53%,近一月收益-5.67%,近一年收益7.91%,近三年收益13.23%。近一年,本基金排名同类(206/472),成立以来,本基金排名同类(13/613)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.24%,近两年定投该基金的收益为10.51%,近三年定投该基金的收益为14.29%,近五年定投该基金的收益为51.78%。(点此查看定投排行

  富国中证红利指数增强基金成立以来分红7次,累计分红金额7.82亿元。

  基金经理徐幼华,自2011年05月13日管理该基金,任职期内收益89.04%。

  方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益92.63%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国神华(持仓比例2.75% )、建设银行(持仓比例2.18% )、上汽集团(持仓比例2.05% )、农业银行(持仓比例1.97% )、华域汽车(持仓比例1.90% )、大秦铁路(持仓比例1.88% )、中国银行(持仓比例1.75% )、双汇发展(持仓比例1.70% )、金地集团(持仓比例1.67% )、万科A(持仓比例1.63% )、东方铁塔(持仓比例0.49% )、贵州茅台(持仓比例0.48% )、顾家家居(持仓比例0.46% )、美年健康(持仓比例0.46% )、象屿股份(持仓比例0.43% ),合计占资金总资产的比例为21.80%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例2.45% )、上汽集团(持仓比例2.39% )、华域汽车(持仓比例2.34% )、大秦铁路(持仓比例2.16% )、建设银行(持仓比例2.10% )、农业银行(持仓比例2.09% )、中国银行(持仓比例1.93% )、白云机场(持仓比例1.92% )、双汇发展(持仓比例1.70% )、交通银行(持仓比例1.68% ),合计占资金总资产的比例为20.76%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年初以来,随着春节临近,银行间资金最紧张的阶段告一段落,同时市场对悲观信息反映较为充分,春节前一周市场迎来反弹。进入3月,由于高频数据显示部分工业生产活动旺季低于预期,使得投资者加大了对经济见顶的担忧,市场迎来调整。6月下旬,MSCI宣布将A股纳入相关指数,纳入股票数超市场预期,白马龙头率先上涨,前期跌幅较大的股票也均迎来反弹。进入7月,央行持续释放流动性,市场资金面总体维持相对宽松格局,3季度周期品、创业板迎来轮番上涨。10月下旬,受贵州茅台发布超预期三季报的提振,上证50及白酒板块迎来大幅上涨。随着贵州茅台持续创新高,引发媒体和监管层关注,同时伴随着10月经济数据低于预期,市场迎来一轮快速调整。12月市场进入震荡整理阶段。从结构看,以贵州茅台、中国平安等为代表的白马股仍是市场集中抱团的主要对象,以中证500创业板指为代表的中小股票表现仍较弱。总体来看,2017年市场结构分化依旧,其中上证综指上涨6.56%,沪深300上涨21.78%,创业板指下跌10.67%。其中,中证红利指数2017年上涨17.57%。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.3280元;份额累计净值为2.7410元;本报告期,本基金份额净值增长率为23.29%,同期业绩比较基准收益率为15.91%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,从资金面看,资金最紧张的阶段已经过去,A股市场流动性风险总体可控。从经济面看,国内经济增速虽将有所放缓,但全球经济仍处于复苏阶段,因此放缓幅度较小,预计对A股市场的影响也有限。从结构看,目前仍未出现打破当前市场结构的因素,低估值的大金融板块及白马龙头有望强者恒强,继续成为抱团对象。随着高估值逐步消化,部分成长性龙头有望率先获得投资者青睐,2018年创业板也将迎来分化。在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理,积极获取超额收益率。

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