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农银沪深300指数C净值下跌1.52% 请保持关注

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2018-04-17 06:51:18 来源:金融界基金 作者:机器君
农银沪深300指数C净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银沪深300指数C,代码005152)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.2661元,累计净值为--。

  最新定期报告显示,本基金规模为--,上期规模为20.24亿元,增长--。

  农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2018-03-21,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.88%,今年以来收益-5.88%,近一月收益--,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/472),成立以来,本基金排名同类(441/613)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理宋永安,自2018年03月21日管理该基金,任职期内收益-4.42%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例6.03% )、贵州茅台(持仓比例2.78% )、招商银行(持仓比例2.38% )、美的集团(持仓比例2.00% )、兴业银行(持仓比例1.68% )、格力电器(持仓比例1.67% )、民生银行(持仓比例1.58% )、伊利股份(持仓比例1.56% )、建设银行(持仓比例1.54% )、中国银行(持仓比例1.40% )、中国船舶(持仓比例0.15% )、奥瑞德(持仓比例0.13% )、乐视网(持仓比例0.09% )、华能水电(持仓比例0.06% )、财通证券(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为23.08%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.08% )、招商银行(持仓比例2.28% )、贵州茅台(持仓比例2.25% )、兴业银行(持仓比例1.87% )、美的集团(持仓比例1.73% )、民生银行(持仓比例1.64% )、格力电器(持仓比例1.58% )、中国银行(持仓比例1.58% )、万科A(持仓比例1.55% )、建设银行(持仓比例1.52% ),合计占资金总资产的比例为21.08%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,根据指数化投资流程和定量分析,进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.1352%,日均偏离度为0.0389%,符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;4)指数中成份股票的调整。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内本基金净值增长率为22.65%,业绩比较基准收益率为20.63%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品,我们将坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术,减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击,把基金的跟踪误差控制在较低的水平,从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

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