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前海联合沪深300净值下跌1.52% 请保持关注

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2018-04-17 06:51:18 来源:金融界基金 作者:机器君
前海联合沪深300净值下跌1.52% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 新疆前海联合沪深300指数证券投资基金(简称:前海联合沪深300,代码003475)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.1171元,累计净值为1.1171元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.60亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.02%。

  新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金成立于2016-11-30,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益11.71%,今年以来收益-5.67%,近一月收益-5.83%,近一年收益9.84%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(166/472),成立以来,本基金排名同类(243/613)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.02%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理林材,自2016年11月30日管理该基金,任职期内收益13.43%。

  王静,自2017年03月20日管理该基金,任职期内收益12.22%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例5.94% )、美的集团(持仓比例3.66% )、贵州茅台(持仓比例2.77% )、招商银行(持仓比例2.35% )、富安娜(持仓比例1.85% )、兴业银行(持仓比例1.68% )、民生银行(持仓比例1.57% )、招商蛇口(持仓比例1.54% )、伊利股份(持仓比例1.49% )、交通银行(持仓比例1.35% )、浦发银行(持仓比例1.17% )、中国船舶(持仓比例0.13% )、奥瑞德(持仓比例0.08% )、乐视网(持仓比例0.05% )、银之杰(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为25.63%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.26% )、美的集团(持仓比例3.31% )、招商银行(持仓比例2.42% )、贵州茅台(持仓比例2.22% )、兴业银行(持仓比例1.93% )、富安娜(持仓比例1.75% )、民生银行(持仓比例1.62% )、交通银行(持仓比例1.48% )、伊利股份(持仓比例1.47% )、浦发银行(持仓比例1.28% ),合计占资金总资产的比例为22.74%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年中国GDP实现了6.9%的增长,较上年回升0.2%,经济实现了企稳回升。在此背景下,企业盈利能力得到了修复,沪深300整体前三季度实现了13%的业绩增长,预计全年增速保持平稳。利率在金融去杠杆的背景下维持高位,十年国债收益率从3.01%上升到3.88%。随着供给侧改革的逐步深入,市场对经济中长期增长的信心增强,风险偏好有所提升。全年沪深300指数实现了21.78%的涨幅。报告期内基金采取了稳步建仓的策略,建仓期初的仓位控制回避了年前指数的调整,建仓期满后紧密跟踪指数收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金基金份额净值为1.1842元,份额累计净值为1.1842元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为17.90%,同期业绩基准增长率为20.63%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,预计经济保持较强的韧性,尽管整体经济增速、上市公司盈利增速等比2017年可能稍有回落,但结构优化带来稳定性增强。利率预计维持在高位,预计全年十年国债中枢在3.8-4%,随着美元加息逐渐推进,有上行风险。风险溢价有望随着改革深化、增量资金持续入场而下降,风险在于随着金融去杠杆的措施深化,短期暴露高风险品种的市场风险,中长期有利于资本市场更加健康平稳的运行,也有利于市场给予优质标的以应有的估值溢价。预计2018年市场仍呈现分化,但风格不再单一,业绩增长和估值匹配将是选股的重要试金石,随着经济结构调整深化,以沪深300成分股为代表的各行业龙头市场占有率持续提升,持续盈利增长可期。目前沪深300成分股动态市盈率整体平均为15.5倍,中值为24.6倍。根据联邦储备模型,我们做悲观情景假设,以十年国债收益率4-4.5%为上限,对应股市整体合理估值下限为22-25倍。中长期沪深300整体估值仍有较大上行空间。

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