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华夏沪深300指数增强A净值下跌1.51% 请保持关注

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2018-04-17 06:51:19 来源:金融界基金 作者:机器君
华夏沪深300指数增强A净值下跌1.51% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 华夏沪深300指数增强型证券投资基金(简称:华夏沪深300指数增强A,代码001015)公布最新净值,下跌1.51%。本基金单位净值为1.366元,累计净值为1.366元。

  最新定期报告显示,本基金规模为4.44亿元,上期规模为20.24亿元,减少78.06%。

  华夏沪深300指数增强型证券投资基金成立于2015-02-10,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + --*1.00%”。 本基金成立以来收益36.19%,今年以来收益-3.74%,近一月收益-5.40%,近一年收益10.25%,近三年收益3.48%。近一年,本基金排名同类(167/472),成立以来,本基金排名同类(136/613)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.87%,近两年定投该基金的收益为10.10%,近三年定投该基金的收益为12.44%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理宋洋,自2016年11月18日管理该基金,任职期内收益15.58%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例4.12% )、贵州茅台(持仓比例1.99% )、保利地产(持仓比例1.98% )、建设银行(持仓比例1.93% )、美的集团(持仓比例1.90% )、工商银行(持仓比例1.87% )、中国银行(持仓比例1.84% )、交通银行(持仓比例1.81% )、洋河股份(持仓比例1.79% )、上汽集团(持仓比例1.79% )、国药一致(持仓比例1.60% )、广电运通(持仓比例1.09% )、燕京啤酒(持仓比例1.05% )、凤凰传媒(持仓比例0.85% )、青岛啤酒(持仓比例0.74% ),合计占资金总资产的比例为26.35%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.23% )、贵州茅台(持仓比例3.09% )、兴业银行(持仓比例2.19% )、浦发银行(持仓比例2.17% )、北京银行(持仓比例2.14% )、民生银行(持仓比例2.13% )、华夏银行(持仓比例2.13% )、交通银行(持仓比例2.12% )、美的集团(持仓比例1.96% )、江苏银行(持仓比例1.92% ),合计占资金总资产的比例为25.08%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+1.5%(指年收益率,评价时应按期间折算)。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,自2005年4月8日起正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数。本基金股票投资方面主要采用指数增强量化投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。2017年,国际方面,全球经济延续复苏势头,发达经济体普遍通胀回升,欧美经济指标向好;美联储在年内如期加息,符合市场预期;美国退出TPP和英国脱欧谈判开启给全球市场带来了一定的不确定性。国内方面,央企经济效益持续提升,增量和增速均为5年来最好水平;经济结构逐步改善,尤其是高端制造业以及互联网、大数据云计算人工智能等新兴力量快速发展;金融监管部门积极实施各项监管措施,守住不发生系统性金融风险的底线。市场方面,报告期内A股呈现震荡上行行情,市场向价值投资回归,投资者追求更好的估值和业绩匹配度,整体市场风格分化明显,低估值、高分红、业绩稳健的蓝筹股进入连续上涨的通道,优质大盘股股价屡创新高。基金投资运作方面,报告期内,本基金以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础上,力争获取更高的超额收益。同时,本基金秉承尽职尽责的态度,应对投资者日常申购、赎回等可能对基金带来收益冲击的工作。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,华夏沪深300指数增强A基金份额净值为1.419元,本报告期份额净值增长率为21.28%;华夏沪深300指数增强C基金份额净值为1.398元,本报告期份额净值增长率为20.62%,同期业绩比较基准增长率为22.19%。本基金本报告期A类份额跟踪偏离度为-0.91%,C类份额跟踪偏离度为-1.57%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,国际方面,海外经济复苏的持续性有待考察,特朗普政府的政策走向、英国脱欧谈判流程都将增加市场的不确定性。国内方面,基本面上,经济增长惯性依然存在,受益于竞争结构和供给侧改革的影响,龙头企业较强的盈利能力有望延续强势。考虑到经济走平,货币政策偏紧,在合理估值水平下的确定性成长股票仍具备较大投资机会,而随着机构投资者数量增多,以及保险等机构对低估值蓝筹股依然存在配置需求,整体市场风格上将偏向大股票,沪深300指数将会有较好的投资机会。投资策略上,我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,力争为投资者获取超额收益。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

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