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国投瑞银瑞和沪深300指数净值下跌1.50% 请保持关注

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2018-04-17 06:51:19 来源:金融界基金 作者:机器君
国投瑞银瑞和沪深300指数净值下跌1.50% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称:国投瑞银瑞和沪深300指数,代码161207)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为0.982元,累计净值为1.289元。

  最新定期报告显示,本基金规模为2.28亿元,上期规模为20.24亿元,减少88.74%。

  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金成立于2009-10-14,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益28.86%,今年以来收益-4.66%,近一月收益-5.58%,近一年收益11.59%,近三年收益-2.19%。近一年,本基金排名同类(146/472),成立以来,本基金排名同类(157/613)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.33%,近两年定投该基金的收益为12.29%,近三年定投该基金的收益为13.48%,近五年定投该基金的收益为37.11%。(点此查看定投排行

  基金经理殷瑞飞,自2013年09月26日管理该基金,任职期内收益81.31%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例5.52% )、贵州茅台(持仓比例2.66% )、招商银行(持仓比例2.58% )、美的集团(持仓比例1.95% )、兴业银行(持仓比例1.87% )、民生银行(持仓比例1.77% )、格力电器(持仓比例1.66% )、伊利股份(持仓比例1.38% )、浦发银行(持仓比例1.24% )、农业银行(持仓比例1.24% )、中国船舶(持仓比例0.13% )、深南电路(持仓比例0.12% )、德赛西威(持仓比例0.08% )、奥瑞德(持仓比例0.06% )、乐视网(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为22.29%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.72% )、招商银行(持仓比例2.50% )、贵州茅台(持仓比例2.22% )、兴业银行(持仓比例2.03% )、民生银行(持仓比例1.81% )、格力电器(持仓比例1.61% )、美的集团(持仓比例1.59% )、交通银行(持仓比例1.52% )、万科A(持仓比例1.38% )、农业银行(持仓比例1.32% ),合计占资金总资产的比例为20.70%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年,国内经济平稳运行,房地产销售和新开工好于市场预期,保持较快增长;受供给侧改革和环保趋严的影响,周期性行业的盈利大幅好转;受金融去杠杆和国内经济向好的影响,短端和长端资金利率上行明显。国际市场,欧美经济强劲复苏,美联储加息和缩表提上日程。国内股票市场呈现结构性牛市特征,全年沪深300涨幅21.8%,中证500基本持平,而中证1000下跌17.4%,风格分化明显,核心是盈利驱动。分行业看,家电、食品饮料煤炭、非银、电子等行业涨幅居前,纺织服装、传媒、计算机、国防军工农林牧渔跌幅居前。基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.030元,本报告期份额净值增长率为26.21%,同期业绩比较基准收益率为20.65%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,全球经济景气依然较好,国内经济在地产和外围景气双重驱动下保持景气。需要关注的风险是,美国通胀的回升和加息的步伐对整体金融市场的影响。同时,考虑国内稳健中性的货币政策以及金融市场去杠杆,行业估值与景气度的匹配仍将是投资的核心考量因素。总体看,随着经济的持续复苏,金融地产和周期蓝筹龙头估值继续修复,成长股中的优质公司也逐步体现出中期投资价值。

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