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中银战略新兴产业股票净值下跌1.50% 请保持关注

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2018-04-17 06:51:19 来源:金融界基金 作者:机器君
中银战略新兴产业股票净值下跌1.50% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 中银战略新兴产业股票型证券投资基金(简称:中银战略新兴产业股票,代码001677)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为1.246元,累计净值为1.246元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.84亿元,上期规模为20.24亿元,减少90.92%。

  中银战略新兴产业股票型证券投资基金成立于2015-11-26,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益24.60%,今年以来收益-6.39%,近一月收益-7.57%,近一年收益11.85%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(135/472),成立以来,本基金排名同类(176/613)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.92%,近两年定投该基金的收益为10.69%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理钱亚风云,自2015年11月26日管理该基金,任职期内收益26.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股五粮液(持仓比例8.18% )、贵州茅台(持仓比例7.78% )、泸州老窖(持仓比例5.97% )、美的集团(持仓比例4.86% )、华帝股份(持仓比例4.84% )、工商银行(持仓比例4.80% )、格力电器(持仓比例4.79% )、欧菲科技(持仓比例4.74% )、丽珠集团(持仓比例4.65% )、立讯精密(持仓比例4.62% ),合计占资金总资产的比例为55.23%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例7.32% )、泸州老窖(持仓比例7.28% )、太阳纸业(持仓比例6.26% )、欧菲光(持仓比例5.73% )、贵州茅台(持仓比例5.50% )、伊利股份(持仓比例5.44% )、信维通信(持仓比例4.81% )、中青旅(持仓比例4.60% )、老板电器(持仓比例4.42% )、光大银行(持仓比例3.79% ),合计占资金总资产的比例为55.15%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一、宏观经济、行情回顾与运作分析

  2017年,全球经济稳定复苏,主要经济体经济走势均出现回升,全球货币政策逐渐退出宽松。具体情况来看,美国经济表现整体强势,经济景气不断提升,制造业PMI指数从2016年末的54.5大幅上升至59.3水平,通胀达到2%的长期均衡水平,就业持续改善,失业率从4.7%进一步下降至4.1%左右,美联储全年加息三次并公布缩表计划,货币政策逐步收紧。欧元区经济持续复苏,制造业PMI指数从54.9上升至60.6,CPI同比增速稳定至1.3%左右。日本经济从下半年开始小幅复苏,PMI指数从2016年末的52.4上升至54.1,通胀回暖,就业改善,失业率从3.1%降至2.8%。

  国内经济方面,在国内外需求复苏影响下,宏观经济保持韧性,经济结构出现重大变革,推进供给侧结构性改革。2017年GDP实际同比增长6.9%,较2016年提升0.2个百分点。通胀总体处于低位,CPI同比增长1.6%,PPI从年初的6.9%回落到年末的4.9%。从经济增长动力来看,基础设施投资建设和出口对经济增长贡献较多,基建投资同比增长约14%,美元计价出口增速大幅回升至11%以上。政策方面,央行货币政策稳健中性,实际操作中性偏紧,抑制资产泡沫,防范金融风险,推进金融去杠杆,全年M2同比增长8.2%,社会融资规模同比增长12%,新增人民币贷款13.5万亿元。

  2.市场回顾股票市场方面,整体震荡上行,但全年分化明显。其中,上半年上证综指上涨2.86%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨10.78%,创业板综合指数下跌10.12%;下半年,上证综指上涨3.74%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨9.87%,创业板综合指数下跌5.56%。

  3.运行分析本基金全年保持较高仓位。整体结构以消费、成长为主,周期配置相对较低。目前以白酒、电子、家电、旅游等板块为主要配置。我们对后市维持相对积极的观点,以盈利稳定增长为主要择股方向,积极做多市场。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为27.49%,同期业绩比较基准收益率为11.28%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,全球经济进入普遍复苏阶段,美国经济继续温和扩张,通胀预期回升,欧洲日本经济持续复苏,全球主要经济体货币政策逐步正常化。鉴于对当前经济和通胀增速的判断,国内经济基本面下行压力仍客观存在,但宏观政策保持定力,从追求增速向追求质量和效益的方向转变,仍将注重于经济结构调整和金融风险防控,控制宏观杠杆率。积极的财政政策取向不变,重在结构调整,货币政策保持中性,管住货币供给总闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长,金融监管持续推进。社会融资方面,银监会将重点控制居民杠杆率的过快增长,继续压缩同业投资,严格规范交叉金融产品,推动银行及早开始理财业务转型。

  我们坚定看好中国中长期经济增长和转型前景,亦对股票市场的中长期表现充满信心。蓝筹白马经历了1年多的上涨,目前估值仍然处于合理位置,我们认为后续仍有表现机会。本基金会坚定持有符合经济发展方向的相关标的,将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

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