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汇丰晋信大盘H净值下跌1.50% 请保持关注

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2018-04-17 06:51:19 来源:金融界基金 作者:机器君
汇丰晋信大盘H净值下跌1.50% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(简称:汇丰晋信大盘H,代码960000)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为1.2993元,累计净值为1.2993元。

  最新定期报告显示,本基金规模为71.05亿元,上期规模为20.24亿元,增长 250.99%。

  汇丰晋信大盘股票型证券投资基金成立于2015-12-30,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。 本基金成立以来收益49.93%,今年以来收益-3.47%,近一月收益-5.70%,近一年收益13.14%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(117/472),成立以来,本基金排名同类(93/613)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理丘栋荣,自2015年12月30日管理该基金,任职期内收益52.22%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股华润双鹤(持仓比例9.88% )、工商银行(持仓比例6.90% )、中国石化(持仓比例5.95% )、海信电器(持仓比例5.13% )、兴业银行(持仓比例4.81% )、华泰股份(持仓比例4.06% )、华夏银行(持仓比例3.76% )、省广股份(持仓比例2.96% )、双星新材(持仓比例2.90% )、农业银行(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为49.08%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华润双鹤(持仓比例7.48% )、中国石化(持仓比例6.25% )、工商银行(持仓比例6.19% )、大秦铁路(持仓比例5.89% )、华夏银行(持仓比例5.67% )、海信电器(持仓比例5.10% )、中信证券(持仓比例3.98% )、北新建材(持仓比例3.33% )、兴业银行(持仓比例3.27% )、潍柴动力(持仓比例3.27% ),合计占资金总资产的比例为50.43%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  我们积极调整股票持仓结构,降低估值已显着回升或基本面不及预期的行业和个股配置,持续买入基本面不错、业绩可持续、估值相对低且合理的公司,在2017年市场偏好白马股的风头上,我们亦越来越关注跌幅较大,估值吸引力持续提升、基本面稳健的中小市值公司。降低过度暴露大盘风格的风险,同时根据市场和股价的上涨,我们持续减持了部分表现相对突出、估值较高的板块。短期来看,我们持续关注个股风险,尤其是前期涨幅较大的行业和公司估值风险,同时积极配置低估值、盈利波动风险低、经营周期性相对较弱的行业与公司,以承担相对较低的宏观经济风险以及市场风险,获得更好的风险回报,严格控制下行风险,并积极等待更好的投资时机。我们始终坚持我们的价值选股策略,不随市场风格、热点而转换,专注基本面的研究。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类净值变化幅度为28.07%,同期业绩比较基准收益率为19.67%,本基金A类领先同期比较基准8.40%;本基金H类本报告期内净值变化幅度为27.91%,同期业绩比较基准收益率为19.67%,本基金H类领先同期比较基准8.24%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  2017年持续上调的沪深300未来12个月盈利增速预期,反映了企业盈利的持续回升。从盈利周期性角度来看,我们认为未来高盈利增长预期的风险在累积。估值上看,沪深300指数在2017年累积一定涨幅后,估值处于历史均值水平附近,但过去一年利率和流动性中性偏紧,市场利率水平持续上升,导致权益类资产估值隐含风险补偿下降,风险补偿回落至历史均值水平下方,权益类资产经过风险调整之后的吸引力下降。2017年全年经济数据表现亮眼,企业利润和资产负债表仍在修复,制造业扩张速度放缓,但下行中仍有支撑。外需仍然较好,且新出口订单在边际上有支撑,内需略有回落,投资活动的持续性仍未明朗,PMI些微回升超预期,2017年以来多次出现PMI和工业增加值趋势的背离,我们维持2018年经济有降温的判断不变,但经济有较强韧性,且叠加海外经济的向好,弱复苏的格局仍可望延续,整体流动性仍偏紧。

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