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诺安高端制造股票净值上涨1.81% 请保持关注

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2018-04-17 06:51:20 来源:金融界基金 作者:机器君
诺安高端制造股票净值上涨1.81% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 诺安高端制造股票型证券投资基金(简称:诺安高端制造股票,代码001707)公布最新净值,上涨1.81%。本基金单位净值为0.955元,累计净值为0.955元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.51亿元,上期规模为20.24亿元,减少97.48%。

  诺安高端制造股票型证券投资基金成立于2017-06-08,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-4.50%,今年以来收益-0.10%,近一月收益3.36%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/472),成立以来,本基金排名同类(461/613)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理史高飞,自2017年06月08日管理该基金,任职期内收益-6.20%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中科曙光(持仓比例8.22% )、格力电器(持仓比例8.12% )、国电南瑞(持仓比例6.53% )、伊利股份(持仓比例5.27% )、通威股份(持仓比例4.80% )、隆基股份(持仓比例4.40% )、恒生电子(持仓比例4.31% )、京运通(持仓比例3.93% )、沱牌舍得(持仓比例3.32% )、四维图新(持仓比例3.30% ),合计占资金总资产的比例为52.20%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例9.30% )、三安光电(持仓比例7.17% )、恒生电子(持仓比例4.48% )、华友钴业(持仓比例4.39% )、洛阳钼业(持仓比例4.29% )、交通银行(持仓比例2.89% )、贵州茅台(持仓比例2.85% )、招商证券(持仓比例2.83% )、中国化学(持仓比例2.74% )、佳都科技(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为43.32%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金的净值增长率为-4.40%。具体而言,在报告期内,本基金仓位为82.85%,重仓配置的前三大行业是TMT、电新和家电,各行业平均持有市值占资产净值的比重分别为25.56%、15.20%和8.80%。从2017年全年股市走势看,结构性上涨是市场主要趋势,因此结构配置是决定基金收益的主要原因。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为0.956元。本报告期基金份额净值增长率为-4.40%,同期业绩比较基准收益率为11.37%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  国内经济数据全年表现平稳,居民消费成为数据向好的主要推动力量依然发挥主导作用,供给侧的严控让传统过剩产能的企业利润高回升持续,可持续增长的动力初见曙光。抛开经济数据看,激进的去杠杆监管政策扰动依然是资本市场核心风险来源。四季度的国内焦点事件是十九大的召开、去杠杆政策的深化以及货币市场利率的持续飙升,总体看,增量风险在加大,长期增长动力匮乏的隐患依然未消除。从十九大报告内容观察,管理层已经明确我国发展进入了社会主义初级阶段新时代,并将新时代社会主要矛盾从原来的“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,在这一重大判断基础上,对今后我国经济、政治、文化、社会文明、生态等各领域提出来新时代的建设纲领,可以说十九大报告将全面影响今后5年乃至10年20年经济本身和资本市场本身,如何解读并理解清楚十九大报告的内涵是今后很长时间做经济政治分析的主要任务。尽管高端制造长期将持续受益于经济结构调整,但仍需要在结构中甄别短期利润能够兑现的品种,这点是对本基金的核心要求。估值方面看,截止12月31日,沪深300的PE估值(TTM)为14.5倍(PE历史最低估值9.9倍),PB估值为2.45倍(PB历史最低估值为1.50倍),剔除银行股的估值为28倍左右,相比较历史估值,全市场估值低于历史中枢水平。综合国内外形势,我们认为:对可持续增长的担忧将继续是压制市场的长期关键因素,对这种担忧的结构性缓解政策造就了市场结构性的机会,这也意味着,除非长期可持续增长因素出现明显的向好,否则,这些结构性机会必将是短暂和不可持续的,因此,寻找这种结构性的机会并适时把握机会回避风险,将是机构投资者现在及未来较长时间内的核心任务所在。

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