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富国中证体育产业指数分级净值上涨1.97% 请保持关注

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2018-04-17 06:51:20 来源:金融界基金 作者:机器君
富国中证体育产业指数分级净值上涨1.97% 请保持关注

  金融界基金04月17日讯 富国中证体育产业指数分级证券投资基金(简称:富国中证体育产业指数分级,代码161030)公布最新净值,上涨1.97%。本基金单位净值为0.88元,累计净值为0.582元。

  最新定期报告显示,本基金规模为1.68亿元,上期规模为20.24亿元,减少91.69%。

  富国中证体育产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证体育产业指数*95.00% + 7天通知存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-43.01%,今年以来收益0.23%,近一月收益0.92%,近一年收益-25.57%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(472/472),成立以来,本基金排名同类(589/613)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.06%,近两年定投该基金的收益为-18.82%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张圣贤,自2015年08月11日管理该基金,任职期内收益-43.72%。

  王乐乐,自2017年11月27日管理该基金,任职期内收益-2.97%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股当代明诚(持仓比例5.54% )、完美世界(持仓比例5.47% )、游族网络(持仓比例5.41% )、浙数文化(持仓比例5.39% )、三七互娱(持仓比例5.30% )、天音控股(持仓比例5.25% )、中体产业(持仓比例5.01% )、东港股份(持仓比例4.99% )、泰达股份(持仓比例4.96% )、安妮股份(持仓比例4.88% )、深南电路(持仓比例0.16% )、光弘科技(持仓比例0.03% )、中欣氟材(持仓比例0.02% )、科创信息(持仓比例0.02% )、名臣健康(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为52.45%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华录百纳(持仓比例6.49% )、高鸿股份(持仓比例5.38% )、中体产业(持仓比例4.86% )、星辉娱乐(持仓比例4.83% )、天音控股(持仓比例4.65% )、东港股份(持仓比例4.63% )、莱茵体育(持仓比例4.63% )、泰达股份(持仓比例4.59% )、浙数文化(持仓比例4.56% )、三七互娱(持仓比例4.54% ),合计占资金总资产的比例为49.16%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年初以来,随着春节临近,银行间资金最紧张的阶段告一段落,同时市场对悲观信息反映较为充分,春节前一周市场迎来反弹。进入3月,由于高频数据显示部分工业生产活动旺季低于预期,使得投资者加大了对经济见顶的担忧,市场迎来调整。6月下旬,MSCI宣布将A股纳入相关指数,纳入股票数超市场预期,白马龙头率先上涨,前期跌幅较大的股票也均迎来反弹。进入7月,央行持续释放流动性,市场资金面总体维持相对宽松格局,3季度周期品、创业板迎来轮番上涨。10月下旬,受贵州茅台发布超预期三季报的提振,上证50及白酒板块迎来大幅上涨。随着贵州茅台持续创新高,引发媒体和监管层关注,同时伴随着10月经济数据低于预期,市场迎来一轮快速调整。12月市场进入震荡整理阶段。从结构看,以贵州茅台、中国平安等为代表的白马股仍是市场集中抱团的主要对象,以中证500创业板指为代表的中小股票表现仍较弱。总体来看,2017年市场结构分化依旧,其中上证综指上涨6.56%,沪深300上涨21.78%,创业板指下跌10.67%。其中,中证体育产业指数2017年下跌30.64%。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.878元;份额累计净值为0.581元;本报告期,本基金份额净值增长率为-26.90%,同期业绩比较基准收益率为-29.29%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,从资金面看,资金最紧张的阶段已经过去,A股市场流动性风险总体可控。从经济面看,国内经济增速虽将有所放缓,但全球经济仍处于复苏阶段,因此放缓幅度较小,预计对A股市场的影响也有限。从结构看,目前仍未出现打破当前市场结构的因素,低估值的大金融板块及白马龙头有望强者恒强,继续成为抱团对象。随着高估值逐步消化,部分成长性龙头有望率先获得投资者青睐,2018年创业板也将迎来分化。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

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