交银深证300价值ETF净值下跌1.74% 请保持关注

  金融界基金04月18日讯 交银深证300价值ETF基金04月17日下跌0.80%,现价1.746元,成交18.34万元。当前本基金场外净值为1.7490元,环比上个交易日下跌1.74%,场内价格溢价率为-0.97%。

  本基金跟踪指数为深证300价值价格指数,最新报告期内,本基金收益率为89.30%,业绩比较基准为深证300价值价格指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.14%,近3个月本基金净值下跌14.56%,近6月本基金净值下跌2.62%,近1年本基金净值上涨13.28%,成立以来本基金累计净值为1.7490元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为蔡铮,自2012年12月27日管理该基金,任职期内收益86.66%。

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