招商行业领先混合基金最新净值跌幅达3.00%
金融界基金04月18日讯 招商行业领先混合型证券投资基金(简称:招商行业领先混合,代码217012)04月17日净值下跌3.00%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3560元,累计净值为1.6560元。
招商行业领先混合基金成立以来收益67.53%,今年以来收益-9.78%,近一月收益-4.44%,近一年收益17.20%,近三年收益-0.37%。
招商行业领先混合基金成立以来分红1次,累计分红金额4.84亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2014年10月31日管理该基金,任职期内收益43.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例9.01%)、贵州茅台(持仓比例8.59%)、泸州老窖(持仓比例8.02%)、建设银行(持仓比例7.99%)、水井坊(持仓比例7.96%)、工商银行(持仓比例7.53%)、山西汾酒(持仓比例4.94%)、中国太保(持仓比例4.74%)、新奥股份(持仓比例3.13%)、紫光国芯(持仓比例2.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,在房地产调控政策之后,地产销量仍然维持在较高水平,供给侧改革力度较大,工业品价格维持高位,2017年全年来看,市场呈明显分化走势,代表新兴经济的创业板指数下跌10.67%,而代表经济周期的沪深300指数上涨21.78%。报告期内,考虑到宏观经济企稳回升、市场风险较低等因素,本基金仓位处于市场中性水平,结构上偏向消费、金融及周期股,行业配置主要包括白酒、保险及周期性行业。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为33.13%,同期业绩比较基准增长率为15.04%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中长期看,经济仍然呈L型走势,房地产行业去库存及供给侧改革已经取得明显效果,随着各项改革不断推进,对宏观经济中长期不悲观。展望2018年,我国经济企稳态势没有改变,外围经济复苏势头较为强劲。我国新兴产业政策不断发力是较大看点,消费型经济转型及新兴经济风生水起是经济的最大韧性。个股选择上,看好景气上行的消费性行业优势公司、受益全球经济回暖的大宗商品细分行业龙头公司,同时积极关注新兴产业领域,看好由概念期向成长期过渡的行业,寻找具备技术及成本优势的公司。(点击查看更多基金异动)
我要购买:招商行业领先混合(217012)
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