长城安心回报混合基金最新净值跌幅达2.56%
金融界基金04月18日讯 长城安心回报混合型证券投资基金(简称:长城安心回报混合,代码200007)04月17日净值下跌2.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0368元,累计净值为2.6441元。
长城安心回报混合基金成立以来收益203.06%,今年以来收益-6.93%,近一月收益-5.95%,近一年收益7.15%,近三年收益2.20%。
长城安心回报混合基金成立以来分红4次,累计分红金额4.74亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何以广,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益6.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例5.01%)、五粮液(持仓比例4.32%)、长春高新(持仓比例3.09%)、立讯精密(持仓比例2.76%)、洋河股份(持仓比例2.73%)、华鲁恒升(持仓比例2.58%)、中集集团(持仓比例2.47%)、蓝光发展(持仓比例2.32%)、青岛海尔(持仓比例2.31%)、招商银行(持仓比例2.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
站在2017年年初来看,市场估值相对合理,大部分行业的基本面平淡,因此我们判断市场指数难有大的行情。但是我们一直认为,在社会发展过程中,部分新的优秀公司不断涌现,或业绩反转,或新产品驱动成长,或竞争力提升等,这些因素都会驱动公司价值不断增长。从资金面来看,国际资金开始投资A股市场,这对市场风格有一定的影响。在这种背景下,投资市场上的优秀公司成为了本基金在2017年的主要方向,这是本基金对2017年行情和策略的基本判断。在实际运行过程中,以白酒、银行、家电为代表的蓝筹股上涨较多,符合我们的预期。本基金将以净值稳定上涨,控制回撤为目标。在2017年一季度之前,本基金主要配置了成长股,二季度之后,本基金行业配置较为均衡,保持了75%-85%的仓位,主要配置了价值股、周期股以及部分成长股,包括食品饮料、消费电子、医药、房地产、PPP、银行、化工等。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为15.06%,业绩比较基准收益率为3.05%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年,宏观经济依然存在较大的变数。一是美联储可能继续加息,大宗商品价格大幅波动等因素将会对国际形势造成较大的影响。二是国内金融降杠杆会对各行业有较大的影响。从估值来看,由于中小市值股票股价大幅下跌,估值已接近相对合理的水平,因此2018年,我们在关注蓝筹股的同时,将会加大关注中小市值公司的研究。对于2018年的投资策略,本基金对大盘指数保持谨慎的态度。但我们认为一批优秀的、高成长、低估值公司将会走出独立行情。因此本基金在2018年将主要配置消费股、低估值的个股、新兴成长股以及部分价值重估公司。(点击查看更多基金异动)
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