华商健康生活灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.52%
金融界基金04月18日讯 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:华商健康生活灵活配置混合,代码001106)04月17日净值下跌2.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8890元,累计净值为0.9390元。
华商健康生活灵活配置混合基金成立以来收益-8.08%,今年以来收益-9.29%,近一月收益-8.26%,近一年收益9.08%,近三年收益-14.86%。
华商健康生活灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额1.99亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何奇峰,自2017年12月21日管理该基金,任职期内收益-10.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例10.22%)、长春高新(持仓比例9.21%)、伊利股份(持仓比例6.72%)、中国太保(持仓比例6.23%)、格力电器(持仓比例5.42%)、平安银行(持仓比例4.67%)、大华股份(持仓比例4.52%)、招商银行(持仓比例4.36%)、海康威视(持仓比例3.90%)、中国平安(持仓比例3.45%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年A股市场是低估值白马蓝筹的牛市。在经历了四、五月份“监管竞赛”导致的市场调整外,上证指数在后续的半年内上涨了近15%,白酒、家电、保险等行业涨幅巨大。造成“以龙为首”的结构性牛市的原因是多方面的:(1)IPO持续推进,全年近400家上市,股票供给不断增加;(2)各个行业龙头企业的集中度持续提升,行业龙头的盈利成长性和确定性日益突出;(3)金融监管加强、市场利率维持高位,资金追求低估值和高分红品种;(4)减持、再融资、并购重组持续受到监管压力,中小创板块整体估值依然偏高,市场风险偏好下降。本基金上半年整体配置相对均衡,行业配置上以医药、白酒、消费为主。三季度后,随着市场环境变化,逐步加大了白酒、家电、保险等行业的配置比重,组合仓位一直维持较高水平,因此全年业绩整体表现较好。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.980元,份额累计净值为1.030元。本年度基金份额净值增长率为22.81%,同期基金业绩比较基准的收益率为11.92%,本基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率10.89个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
相比于去年,2018年中国宏观经济和A股市场环境将会变得更加复杂。在录得6.9%的GDP增长之后,2018年中国经济面临投资放缓、外需不振、通胀渐起的隐忧。金融去杠杆、环境治理、精准扶贫成为未来几年政府工作的重中之重,市场所处的流动性环境料将维持在紧平衡状态,市场利率易涨难跌,这会使得整体风险偏好下降,投资者配置上会更加注重低估值、增长确定性强品种,金融、地产、消费领域的一线蓝筹白马预计仍是市场配置的主流。2018年的投资布局上,本基金将重点布局估值较低、增长确定性强的品种,以银行、地产、大众消费、航空等行业龙头为基础配置,择机参与新能源汽车、半导体、创新药等板块的交易机会。(点击查看更多基金异动)
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