交银施罗德精选混合基金最新净值跌幅达1.99%
金融界基金04月18日讯 交银施罗德精选混合型证券投资基金(简称:交银施罗德精选混合,代码519688)04月17日净值下跌1.99%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6400元,累计净值为3.4238元。
交银施罗德精选混合基金成立以来收益575.38%,今年以来收益-1.34%,近一月收益-4.69%,近一年收益21.47%,近三年收益35.92%。
交银施罗德精选混合基金成立以来分红11次,累计分红金额83.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王崇,自2017年06月03日管理该基金,任职期内收益25.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兆易创新(持仓比例10.58%)、泰格医药(持仓比例6.41%)、分众传媒(持仓比例6.33%)、欧菲科技(持仓比例6.20%)、兴业银行(持仓比例5.07%)、羚锐制药(持仓比例4.05%)、宇通客车(持仓比例3.99%)、恒立液压(持仓比例3.95%)、天赐材料(持仓比例3.78%)、洋河股份(持仓比例3.70%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年经济增长稳定,海外经济复苏、出口和地产销售略超预期,货币政策总体中性偏紧。A股市场呈现典型的二八行情,以中证100指数为首的大市值优质白马蓝筹大幅跑赢中小型公司股票,市场风格倾向于以大为美、以低估值为美,“价值投资”理念得到市场参与者的广泛认可。在行业层面分化明显,食品饮料、家电、非银金融、银行等传统行业表现亮眼,涨幅遥遥领先,而以传媒、计算为首的新兴成长板块跌幅较大。2017年本基金继续采取稳健投资策略,保持中性仓位,精选优质成长个股。行业超配了电子、医药、保险、有色、通信、传媒、新能源汽车产业链,较为遗憾地错过了以食品饮料和家电行业为首的大消费板块的投资机会。2017年总体本基金取得了正收益率,并跑赢业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.6859元,本报告期份额净值增长率为20.71%,同期业绩比较基准增长率为16.11%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们维持谨慎乐观的态度。一方面,我们时刻警惕可能高企的通货膨胀、以及金融去杠杆深化对市场的冲击。另一方面,从中观层面,优秀的行业和公司发展良好;由于2017年市场显著偏好大盘蓝筹,持续压缩中小市值成长股估值,部分优秀中小盘新兴成长公司股价的估值水平已变得很有吸引力。本基金看好2018年电子、医药、传媒、新能源汽车等新兴成长领域投资机会,精选优质新兴成长股票,恪守安全边际,努力为基金持有人带来稳定回报。(点击查看更多基金异动)
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