南方策略基金最新净值跌幅达1.87%

  金融界基金04月18日讯 南方策略优化混合型证券投资基金(简称:南方策略,代码202019)04月17日净值下跌1.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3680元,累计净值为1.3880元。

  南方策略基金成立以来收益39.42%,今年以来收益-12.20%,近一月收益-7.38%,近一年收益-11.97%,近三年收益7.97%。

  南方策略基金成立以来分红1次,累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为罗文杰,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-14.07%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有京东方A(持仓比例3.30%)、万科A(持仓比例2.64%)、格力电器(持仓比例2.27%)、中国中铁(持仓比例2.15%)、中天科技(持仓比例1.98%)、民生银行(持仓比例1.67%)、贵州茅台(持仓比例1.66%)、中信银行(持仓比例1.59%)、华夏银行(持仓比例1.58%)、北京银行(持仓比例1.57%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年是大盘蓝筹的牛市,却是中小盘个股的熊市。代表超大盘上证50上涨25.08%,代表大盘的沪深300上涨21.78%,而代表中盘的中证500则下跌0.2%,代表小盘的中证1000更是跌去了17.35%。众多量化基金由于按照过去的经验将业绩基准定位于中证500,因而大多数都没有取得正收益。本基金2017年在大盘蓝筹上配置较低,全年收益-2.01%,跑输了基准。

  报告期内基金的业绩表现

  2017年,本基金净值增长-2.01%,同期业绩比较基准增长17.32%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望未来,我们认为在2017年表现较好的价值和盈利因子在2018年会继续有较好的表现。在风格上,大盘价值风格仍然占优,中小盘成长股的高估值还有可能继续挤水分,在市场发生根本性风格转换前,坚持价值投资的方式是比较稳妥和有利可图的。(点击查看更多基金异动)

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