创金合信量化发现灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.79%
金融界基金04月18日讯 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(简称:创金合信量化发现灵活配置混合A,代码003241)04月17日净值下跌1.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8974元,累计净值为0.8974元。
创金合信量化发现灵活配置混合A基金成立以来收益-10.26%,今年以来收益-4.50%,近一月收益-3.47%,近一年收益-6.76%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程志田,自2016年09月27日管理该基金,任职期内收益-10.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有滨化股份(持仓比例1.57%)、富奥股份(持仓比例1.56%)、焦作万方(持仓比例1.55%)、天地科技(持仓比例1.40%)、重庆百货(持仓比例1.39%)、四创电子(持仓比例1.32%)、海螺水泥(持仓比例1.22%)、宁沪高速(持仓比例1.20%)、爱施德(持仓比例1.18%)、长江电力(持仓比例1.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,我们按照量化选股模型进行股票组合构建;另一方面,仓位管理上,我们按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信量化发现混合A基金份额净值为0.9397元;本报告期内,基金份额净值增长率为-5.14%,同期业绩比较基准收益率为0.74%;截至报告期末创金合信量化发现混合C基金份额净值为0.9296元;本报告期内,基金份额净值增长率为-5.94%,同期业绩比较基准收益率为0.74%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观上看,经济基本面韧性较强,全年增长率超预期。考虑到在房地产政策趋紧的情况下,房地产成交量萎缩,投资房市的资金需要重新配置,在海外投资受限的情况下,权益类资产有望在投资者投资配置中提升权重。从投资情绪来看,市场已在一定程度地回暖,投资者风险偏好提升,爆款基金密集发行,增量资金入市情况明显。(点击查看更多基金异动)
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