银华富裕主题混合基金最新净值跌幅达1.56%
金融界基金04月18日讯 银华富裕主题混合型证券投资基金(简称:银华富裕主题混合,代码180012)04月17日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5696元,累计净值为3.5226元。
银华富裕主题混合基金成立以来收益426.35%,今年以来收益-9.46%,近一月收益-6.69%,近一年收益21.44%,近三年收益46.79%。
银华富裕主题混合基金成立以来分红4次,累计分红金额50.80亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周可彦,自2013年10月22日管理该基金,任职期内收益131.56%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例7.90%)、山西汾酒(持仓比例7.23%)、古井贡酒(持仓比例6.45%)、贵州茅台(持仓比例6.16%)、洋河股份(持仓比例5.57%)、泸州老窖(持仓比例5.53%)、老白干酒(持仓比例5.28%)、天地科技(持仓比例4.93%)、五粮液(持仓比例4.84%)、索菲亚(持仓比例4.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,沪深300指数上涨21.78%,上证综指上涨6.56%,创业板指数下跌10.67%,中小板指数上涨16.73%。回顾2017年,宏观经济的动能超出市场预期,GDP增速逐季攀升,房地产投资保持稳健,制造业投资持续改善,同时,欧美经济走势向好,全球经济呈现共振向上的局面。国内政策方面,供给侧改革不断深入,落后产能淘汰力度,环境综合整理力度,持续超出市场预期,取得了重要的改革成果,与此同时,金融去杠杆持续推进,流动性环境中性偏紧。“改革攻坚”是2017年的主要特征。本基金在此期间没有参与花样繁多的各类主题炒作,坚持深入研究行业和公司基本面,结合当前的估值水平,自下而上为主不断优化组合,比较大幅度跑赢业绩比较基准和行业平均。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为2.8381元,本报告期份额净值增长率为53.09%,同期业绩比较基准收益率为16.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年,得益于美欧中期复苏趋势的逐步确立,我国外需出口将继续改善,对于国内制造业将构成利好,并带动产业集中度持续提升和产业层次持续升级。同时国内基建投资、房地产投资将在金融去杠杆、政策调控的作用下,稳中略有回落,综合来看,整体经济走势仍然是稳中向好的,这为股票市场运行奠定了较好的基础。与此同时,伴随经济复苏态势的逐步稳固,全球温和通胀的趋势也将显现,我国CPI中枢将较2017年略有提升,幅度是良性的,体现消费领域的持续高景气。流动性方面,金融去杠杆的政策基调仍将延续,回归金融本质、回归服务实体的大方向不变,这就为我们树立了相对稳定的流动性预期,即货币政策不会出现大放水,也会尽量规避流动性波动对市场造成不必要的冲击。总之,我们认为2018年宏观经济环境的关键词将是——经济稳健,货币中性,结构升级。在此背景下,我们将保持对大消费的持续关注。同时,某些有壁垒的制造业将有望受益于需求的持续复苏,盈利继续保持稳健增长。受益于供给侧改革,2017年很多周期性行业都出现了盈利向上的趋势,银行坏账率有望持续下降。随着经济复苏和利率上行,保险行业也将受益。本基金将遵循自己的投资框架和原则,以研究驱动投资,自下而上的个股选择为主,坚持从公司和行业的基本面研究出发,在股价低位买入或增持投资价值显著的标的,稳中求进。(点击查看更多基金异动)
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