中海医疗保健主题股票净值下跌2.95% 请保持关注
金融界基金04月18日讯 中海医疗保健主题股票型证券投资基金(简称:中海医疗保健主题股票,代码399011)公布最新净值,下跌2.95%。本基金单位净值为1.744元,累计净值为2.242元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.46亿元,上期规模为20.24亿元,减少92.78%。
中海医疗保健主题股票型证券投资基金成立于2015-06-09,业绩比较基准为“中证医药卫生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00% + 上证380指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.06%,今年以来收益10.40%,近一月收益4.78%,近一年收益39.54%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(1/472),成立以来,本基金排名同类(409/601)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.76%,近两年定投该基金的收益为32.26%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
中海医疗保健主题股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.08亿元。
基金经理为许定晴,自2017年11月08日管理该基金,任职期内收益11.89%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例7.43% )、恒瑞医药(持仓比例7.02% )、安图生物(持仓比例6.58% )、京新药业(持仓比例6.27% )、泰格医药(持仓比例6.18% )、老百姓(持仓比例6.13% )、华海药业(持仓比例5.10% )、仙琚制药(持仓比例4.86% )、信立泰(持仓比例4.54% )、通化东宝(持仓比例4.42% ),合计占资金总资产的比例为58.53%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例8.07% )、济川药业(持仓比例7.04% )、恒瑞医药(持仓比例6.31% )、云南白药(持仓比例6.03% )、中国医药(持仓比例5.20% )、丽珠集团(持仓比例4.67% )、安图生物(持仓比例4.36% )、爱尔眼科(持仓比例4.27% )、恩华药业(持仓比例4.13% )、华海药业(持仓比例3.94% ),合计占资金总资产的比例为54.02%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年宏观经济从高速增长阶段步入高质量增长阶段,各领域龙头企业的竞争优势在增速下行的背景下得到进一步的放大,获取了超越行业的增速,叠加金融行业强监管的外部环境,市场整体风格逐步走向价值投资。2017年医药行业继续维持稳健增长,控费降价仍是行业的主要政策压力,但一系列文件政策如“36号文”、仿制药一致性评价、创新药医保谈判、优先评审等释放出提升医药行业整体竞争实力、鼓励龙头企业做大做强的政策意图,也为优质企业提供更为有利的成长环境。报告期内本基金坚持了立足基本面自下而上精选个股的策略,选择竞争优势不断强化且能转化为业绩的细分行业龙头,集中配置了创新药、高端专科药、制剂出口、医疗服务、连锁药店等领域里基本面向好的个股。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值1.657元(累计净值2.067元)。报告期内本基金净值增长率为32.67%,高于业绩比较基准20.97个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,我们认为宏观经济增速有望保持平稳,L型底部不断夯实,政府推动供给侧改革和经济结构转型升级的政策将得到深入执行,金融行业强监管的态势不会放松,整体流动性依然趋紧,因此我们认为市场关注点仍将聚焦在增长确定、竞争力不断提升的企业上来。对于医药行业,我们认为政策压力最紧的时候已经过去,优质企业有望迎来再次增长加速,我们较为看好板块的投资机会。我们将始终立足基本面,强调成长的确定性,挑选竞争力不断提升的公司,同时兼顾业绩增速和估值的匹配性。
我要购买:中海医疗保健主题股票(399011)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显