招商医药健康产业股票净值下跌2.78% 请保持关注
金融界基金04月18日讯 招商医药健康产业股票型证券投资基金(简称:招商医药健康产业股票,代码000960)公布最新净值,下跌2.78%。本基金单位净值为1.19元,累计净值为1.19元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.11亿元,上期规模为20.24亿元,减少64.86%。
招商医药健康产业股票型证券投资基金成立于2015-01-30,业绩比较基准为“医药生物*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益19.00%,今年以来收益9.48%,近一月收益5.40%,近一年收益14.86%,近三年收益-7.54%。近一年,本基金排名同类(89/472),成立以来,本基金排名同类(193/601)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.15%,近两年定投该基金的收益为13.19%,近三年定投该基金的收益为10.63%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李佳存,自2015年01月30日管理该基金,任职期内收益19.00%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例8.63% )、华东医药(持仓比例6.67% )、济川药业(持仓比例6.01% )、安图生物(持仓比例5.81% )、三诺生物(持仓比例5.01% )、片仔癀(持仓比例4.96% )、瑞康医药(持仓比例4.84% )、三花智控(持仓比例4.59% )、迪安诊断(持仓比例4.45% )、羚锐制药(持仓比例3.62% ),合计占资金总资产的比例为54.59%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例7.89% )、三诺生物(持仓比例5.70% )、华东医药(持仓比例5.49% )、济川药业(持仓比例5.25% )、安图生物(持仓比例4.88% )、国药一致(持仓比例4.68% )、瑞康医药(持仓比例4.67% )、东阿阿胶(持仓比例4.59% )、浙江美大(持仓比例4.49% )、沧州明珠(持仓比例4.39% ),合计占资金总资产的比例为52.03%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,整体经济高位维持,地产投资温和回落,基建投资回落较快,PPI震荡下行,CPI低位运行,资金面处于紧平衡状态。从市场风格来看,家电与白酒表现抢眼。关于本基金的运作,报告期内我们配置较为均衡,继续维持对中药消费品和创新药的看好。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为8.16%,业绩比较基准收益率为3.01%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济方面,我们认为全球经济继续回暖,国内经济底部企稳,PPI高位回落,CPI温和回升,三四线消费是看点,制造业投资恢复增长,地产投资温和,无风险利率维持高位。
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