长盛医疗行业量化配置股票净值下跌2.53% 请保持关注
金融界基金04月18日讯 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(简称:长盛医疗行业量化配置股票,代码002300)公布最新净值,下跌2.53%。本基金单位净值为1.117元,累计净值为1.117元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.76亿元,上期规模为20.24亿元,减少96.26%。
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金成立于2016-02-03,业绩比较基准为“中证全指医药卫生指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益11.70%,今年以来收益4.69%,近一月收益0.90%,近一年收益12.83%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(108/472),成立以来,本基金排名同类(235/601)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.87%,近两年定投该基金的收益为9.11%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2017年05月18日管理该基金,任职期内收益13.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例6.36% )、复星医药(持仓比例5.87% )、云南白药(持仓比例3.79% )、华东医药(持仓比例3.63% )、康美药业(持仓比例3.60% )、沃森生物(持仓比例3.35% )、同仁堂(持仓比例3.08% )、片仔癀(持仓比例3.05% )、泰格医药(持仓比例2.92% )、智飞生物(持仓比例2.83% ),合计占资金总资产的比例为38.48%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例8.87% )、云南白药(持仓比例5.42% )、康美药业(持仓比例5.19% )、东阿阿胶(持仓比例4.24% )、复星医药(持仓比例3.62% )、上海医药(持仓比例3.58% )、华东医药(持仓比例2.16% )、丽珠集团(持仓比例2.10% )、上海莱士(持仓比例1.81% )、生物股份(持仓比例1.75% ),合计占资金总资产的比例为38.74%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年的市场行情,白马股和“中小创”之间的分化还是大大超出我们的预料,一方面,基金持仓集中的白马股成为抱团取暖的对象,股价屡创新高;另一方面,相对估值较高的“中小创”呈现出估值持续回落的态势,而不是大家之前普遍预期的重新回归成长的节奏。在此期间,上证综指上涨6.56%,沪深300上涨21.78%,中小板指上涨16.73%,创业板指下跌10.67%。医药指数本身表现低迷,全指医药指数上涨5.10%,医药板块的整体表现不佳也对基金的业绩构成不利影响。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.067元;本报告期基金份额净值增长率为4.61%,业绩比较基准收益率为4.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来的行情,外部因素对国内市场的影响有待观察,美国税改的影响尚未充分体现,但是我们预计将不会对国内构成实质性冲击。国内的经济基本面,将会呈现经济稳中趋缓、通胀温和上行、货币政策稳定、宏观审慎加强以及财政政策保持积极的状态,对于股票资产而言,经济、企业盈利中枢稳定从分子端有利于股票资产定价,机构投资者的发展以及监管层防范金融风险的要求,推动股票资产波动率中枢下行,提高其风险调整后的回报率。另外从居民资产配置需求的角度,当房地产在“房住不炒”的政策定位下,以及资管新规对银行理财净值化的约束下,相关资产对居民的吸引力或有下降,有利于资金向权益市场倾斜。具体到医药行业,我们将密切关注医药相关政策的进展,注重对医药行业白马股的投资操作,同时运用量化策略布局相关事件驱动性投资机会。
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