大成中证互联网金融指数分级净值下跌2.53% 请保持关注

  金融界基金04月18日讯 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(简称:大成中证互联网金融指数分级,代码502036)公布最新净值,下跌2.53%。本基金单位净值为0.9286元,累计净值为0.6504元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.65亿元,上期规模为20.24亿元,减少96.81%。

  大成中证互联网金融指数分级证券投资基金成立于2015-06-29,业绩比较基准为“中证互联网金融指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-35.60%,今年以来收益0.97%,近一月收益-1.55%,近一年收益-4.96%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(344/472),成立以来,本基金排名同类(557/601)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.07%,近两年定投该基金的收益为-6.66%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为苏秉毅,自2015年06月29日管理该基金,任职期内收益-35.60%。

  夏高,自2015年06月29日管理该基金,任职期内收益-35.60%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为苏宁云商(持仓比例2.97% )、中国平安(持仓比例2.95% )、平安银行(持仓比例2.91% )、雅戈尔(持仓比例2.87% )、恒生电子(持仓比例2.86% )、兴业银行(持仓比例2.83% )、航天信息(持仓比例2.80% )、东方财富(持仓比例2.68% )、第一创业(持仓比例2.65% )、东吴证券(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为28.16%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒生电子(持仓比例3.40% )、苏宁云商(持仓比例3.17% )、平安银行(持仓比例3.10% )、中国平安(持仓比例3.06% )、用友网络(持仓比例2.93% )、信维通信(持仓比例2.92% )、东方财富(持仓比例2.85% )、东吴证券(持仓比例2.80% )、兴业银行(持仓比例2.68% )、中信银行(持仓比例2.62% ),合计占资金总资产的比例为29.53%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年市场风格发生根本转换,蓝筹股和绩优股全年稳健上涨,中小盘股票大部分下跌。导致这种状况的重要原因是宏观环境和监管政策发生了显著变化。2017年,我国的货币政策保持稳健中性,广义货币M2的增速持续下降,创出历史新低;市场利率逐步上行,十年期国债收益率接近4%。七月中旬,全国金融工作会议召开,围绕服务实体经济、防控金融风险和深化金融改革等工作做出重大部署。监管部门推出一系列加强金融监管的政策措施。这一系列因素导致投资者的风险偏好下降,更加注重企业的经营稳健性和盈利确定性,从而使得大市值、低估值、高盈利和低波动等风格持续跑赢市场。纵观全年,上证指数上涨6.56%,沪深300指数上涨21.78%,中证互联网金融指数下跌9.37%。在本报告期内,本基金严格按照中证互联网金融指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基准指数。基金年化跟踪误差1.02%,日均偏离度0.03%,各项指标均符合基金合同的要求。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9197元;本报告期基金份额净值增长率为-9.45%,业绩比较基准收益率为-8.85%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,中国经济仍将保持平稳增长,不会大起大落。货币政策保持稳健中性,市场利率有可能保持高位或者缓慢上行。监管政策将持续强化,进一步落实防控金融风险的要求。投资者的风险偏好总体保持低位。我们认为,2018年的基本面、资金面和政策面不会发生大的变化,市场风格大概率与2017年一致,大市值、低估值、高盈利和低波动等风格仍将跑赢市场。本基金将坚持被动型、全复制的指数化投资理念,严格按照基准指数的成分及其权重构建投资组合,继续深入研究更加高效的交易策略和风险控制方法,积极应对大额、频繁申购、赎回及其他突发事件的影响,以期更好地跟踪基准指数,力争将跟踪误差控制在更低的水平,为投资者提供专业化服务。

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