申万菱信行业轮动股票净值下跌2.44% 请保持关注

  金融界基金04月18日讯 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金(简称:申万菱信行业轮动股票,代码005009)公布最新净值,下跌2.44%。本基金单位净值为0.888元,累计净值为0.888元。

  最新定期报告显示,本基金规模为6.54亿元,上期规模为20.24亿元,减少67.69%。

  申万菱信行业轮动股票型证券投资基金成立于2017-09-29,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-11.21%,今年以来收益-10.90%,近一月收益-9.80%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/472),成立以来,本基金排名同类(467/601)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为卢扬,自2017年09月29日管理该基金,任职期内收益-11.21%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例7.09% )、大族激光(持仓比例5.97% )、牧原股份(持仓比例5.44% )、大华股份(持仓比例5.23% )、东方雨虹(持仓比例5.08% )、三安光电(持仓比例5.03% )、北新建材(持仓比例5.00% )、中国太保(持仓比例4.92% )、歌尔股份(持仓比例4.66% )、立讯精密(持仓比例4.65% ),合计占资金总资产的比例为53.07%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例7.09% )、大族激光(持仓比例5.97% )、牧原股份(持仓比例5.44% )、大华股份(持仓比例5.23% )、东方雨虹(持仓比例5.08% )、三安光电(持仓比例5.03% )、北新建材(持仓比例5.00% )、中国太保(持仓比例4.92% )、歌尔股份(持仓比例4.66% )、立讯精密(持仓比例4.65% ),合计占资金总资产的比例为53.07%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年,在出口、消费以及房地产投资的拉动下,经济维持了较高的增速,通胀水平维持温和上涨的势头,在周期股盈利复苏以及深股通、沪股通带来的增量资金的推动之下,市场整体震荡上行:全年上证综指涨幅6.56%、沪深300涨幅21.78%。与此同时,监管层大力倡导价值投资、坚持市场化发行不动摇,新股发行一直维持在较高的水平,受此影响,估值高企、外延并购主导的创业板综合指数全年下跌了15.32%。在此背景之下,以价值投资为指导,报告期内基金以估值合理的白马股作为核心持仓,配置了较多的消费电子、家电、保险等板块。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金报告期内净值表现为-0.34%,同期业绩基准表现为1.97%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,金融去杠杆使得流动性维持偏紧的格局,处于高位的利率环境对于经济的扩张势头也将起到一定的抑制作用,两者综合作用下,判断市场还将持续稳中有升的格局。在外资持续增配中国股票市场、国内防范金融风险的大背景之下,中国资本市场正在全面拥抱价值投资,预计今年白马蓝筹的行情还将延续。中长期看好大消费、大金融、新能源等板块,并重点发掘行业龙头地位突出、业绩持续稳定增长、估值具备比价优势的个股进行投资,力争实现持有人收益的最大化。

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