嘉实环保低碳股票净值下跌2.36% 请保持关注
金融界基金04月18日讯 嘉实环保低碳股票型证券投资基金(简称:嘉实环保低碳股票,代码001616)公布最新净值,下跌2.36%。本基金单位净值为1.364元,累计净值为1.364元。
最新定期报告显示,本基金规模为32.41亿元,上期规模为20.24亿元,增长 60.11%。
嘉实环保低碳股票型证券投资基金成立于2015-12-30,业绩比较基准为“中证内地低碳经济主题指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益36.40%,今年以来收益-12.06%,近一月收益-10.38%,近一年收益8.51%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(179/472),成立以来,本基金排名同类(127/601)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.59%,近两年定投该基金的收益为6.78%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为姚志鹏,自2018年03月21日管理该基金,任职期内收益-10.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例8.20% )、通威股份(持仓比例6.57% )、五粮液(持仓比例5.87% )、格力电器(持仓比例5.80% )、伊利股份(持仓比例5.27% )、阳光电源(持仓比例5.14% )、大华股份(持仓比例5.07% )、林洋能源(持仓比例4.69% )、大族激光(持仓比例4.44% )、美的集团(持仓比例4.26% ),合计占资金总资产的比例为55.31%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通威股份(持仓比例4.97% )、美的集团(持仓比例4.81% )、杉杉股份(持仓比例4.35% )、伊利股份(持仓比例3.81% )、法拉电子(持仓比例3.74% )、创新股份(持仓比例3.67% )、天赐材料(持仓比例3.62% )、阳光电源(持仓比例3.53% )、宏发股份(持仓比例3.48% )、山西汾酒(持仓比例3.43% ),合计占资金总资产的比例为39.41%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年全年上证综指上涨6.56%,沪深300指数上涨21.78%,中小板指数上涨16.73%,创业板指数下跌10.67%。从行业和风格看,消费类股票及大盘蓝筹股涨幅靠前,高估值及中小盘股票跌幅靠前。对于以新能源发电、新能源汽车、智能制造为代表的环保低碳行业,长期方向我们坚定看好。基于自下而上对于行业公司基本面的跟踪研究,我们优选了一批长期优质公司。报告期内,我们主要以长期持有这些优质公司为主。对于环境治理子行业,由于盈利模式的缺陷,我们维持了较低配置。对于新能源汽车等子行业,由于处于新兴成长阶段,波动较大,报告期内,我们也结合景气周期和相对估值比较,进行了战术上的动态配置调整,取得了较好的收益。同时,在契约允许的范围内,我们也积极投资了环保低碳范畴之外,主要是食品饮料等行业的优质公司,也为基金业绩做出了积极的贡献。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.551;本报告期基金份额净值增长率为33.13%,业绩比较基准收益率为15.80%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
自上而下看,我们认为,中国经济仍将平稳增长,经济更加健康,自上而下的改革也会释放制度红利,金融去杠杆虽然会使得流动性不会太宽裕,但是也会逐渐提升风险偏好。不过经过连续两年的结构性牛市,18年将是调整年,波动幅度可能会加大。等待业绩验证公司质地,消化估值压力,行业和风格资产继续分化,各种类型资产都会有机会。自下而上来看,我们正处于新一轮经济增长周期的前夜,由于中国企业和政府的持续投入,行业技术进步加速和成本快速下降,未来两年,我们将会看到环保低碳相关产业进入快速成长阶段。光伏等新能源发电成本会系统低于传统化石能源,实现平价上网,新能源汽车的综合使用成本也会低于传统燃油汽车。5G通信网络,19年也会开始建设。物联网技术的发展,商业模式上也会有巨大创新,能源互联网、工业互联网等新的产品、商业模式也会出现。从19年开始,环保低碳行业会迎来快速增长的新阶段,投资机会很大。18年将是布局之年,寻找优秀企业。
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