博时丝路主题股票A净值下跌2.32% 请保持关注
金融界基金04月18日讯 博时丝路主题股票型证券投资基金(简称:博时丝路主题股票A,代码001236)公布最新净值,下跌2.32%。本基金单位净值为0.926元,累计净值为0.926元。
最新定期报告显示,本基金规模为14.35亿元,上期规模为20.24亿元,减少29.13%。
博时丝路主题股票型证券投资基金成立于2015-05-22,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中国债券总指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-7.40%,今年以来收益-0.64%,近一月收益-3.84%,近一年收益16.19%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(74/472),成立以来,本基金排名同类(432/601)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.83%,近两年定投该基金的收益为11.75%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为沙炜,自2015年05月22日管理该基金,任职期内收益-7.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例5.97% )、建设银行(持仓比例5.84% )、扬农化工(持仓比例5.45% )、杰克股份(持仓比例4.97% )、中国平安(持仓比例4.96% )、恒立液压(持仓比例4.74% )、通威股份(持仓比例4.28% )、万华化学(持仓比例3.96% )、南方航空(持仓比例3.32% )、利尔化学(持仓比例3.30% ),合计占资金总资产的比例为46.79%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例7.74% )、*ST华菱(持仓比例6.58% )、黑猫股份(持仓比例5.32% )、建设银行(持仓比例5.01% )、隆基股份(持仓比例4.36% )、永辉超市(持仓比例4.30% )、通威股份(持仓比例4.09% )、中国建筑(持仓比例3.90% )、杰克股份(持仓比例3.67% )、创新股份(持仓比例3.39% ),合计占资金总资产的比例为48.36%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年,国内宏观经济和金融环境出现较大变化,市场分化显著。宏观经济复苏延续,A股上市公司盈利整体向好;A股国际化导致蓝筹价值重估。全年来看,大盘蓝筹和周期股表现出较明显的超额收益,高估值的科技股和小盘股受监管趋严、盈利不佳等因素影响,出现较大跌幅。本基金上半年配置较多军工和中小市值个股,净值出现回撤;下半年本基金基于宏观经济和市场变化,集中在周期、新能源方向配置较多,取得较明显超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金A类基金份额净值为0.932元,份额累计净值为0.932元,本基金C类基金份额净值为0.934元,份额累计净值为0.934元。报告期内,本基金A基金份额净值增长率为14.50%,本基金C基金份额净值增长率为14.04%,同期业绩基准增长率19.31%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,在宏观去杠杆背景下,预计货币和财政政策均偏紧,国内经济压力显现,而海外经济呈复苏趋势,我们预计汇率和债券市场均有较大不确定性,可能带来股票市场的较大波动。国内资本市场的国际化步伐仍未结束,低估值的金融地产消费蓝筹仍有较多投资机会。另一方面,经过几年调整后,科技股估值已被大幅压缩,部分行业增长趋势良好,显现出较好的投资机会。总体来看,预计2018年A股震荡加大,本基金将重点配置包括金融地产消费等低估值蓝筹,机械化工等高端制造业,并积极参与科技股的投资机会。
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