长安沪深300非周期指数净值下跌2.19% 请保持关注
金融界基金04月18日讯 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(简称:长安沪深300非周期指数,代码740101)公布最新净值,下跌2.19%。本基金单位净值为1.073元,累计净值为1.577元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.79亿元,上期规模为20.24亿元,减少96.11%。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金成立于2012-06-25,业绩比较基准为“沪深300非周期行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益64.86%,今年以来收益-6.12%,近一月收益-6.94%,近一年收益4.99%,近三年收益-11.13%。近一年,本基金排名同类(227/472),成立以来,本基金排名同类(59/601)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.16%,近两年定投该基金的收益为7.77%,近三年定投该基金的收益为6.81%,近五年定投该基金的收益为25.29%。(点此查看定投排行)
长安沪深300非周期指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.24亿元。
基金经理为林忠晶,自2015年01月27日管理该基金,任职期内收益17.24%。
王伟,自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-6.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.48% )、美的集团(持仓比例3.68% )、伊利股份(持仓比例3.12% )、格力电器(持仓比例3.10% )、五粮液(持仓比例2.48% )、京东方A(持仓比例2.35% )、海康威视(持仓比例2.35% )、中国建筑(持仓比例2.20% )、上汽集团(持仓比例1.97% )、恒瑞医药(持仓比例1.90% ),合计占资金总资产的比例为28.63%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.53% )、美的集团(持仓比例3.43% )、格力电器(持仓比例3.16% )、伊利股份(持仓比例2.87% )、中国建筑(持仓比例2.37% )、海康威视(持仓比例2.04% )、上汽集团(持仓比例1.94% )、五粮液(持仓比例1.88% )、京东方A(持仓比例1.80% )、恒瑞医药(持仓比例1.75% ),合计占资金总资产的比例为25.77%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,作为被动型指数基金,长安沪深300非周期行业指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标,努力实现对基准的有效跟踪。本基金的跟踪误差主要来源于本基金的限制投资股票的提到选择、申购赎回、样本股调整的冲击以及样本股分红。在基金运作期间,本基金管理人按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析的手段,努力降低基金的跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末长安沪深300非周期指数基金份额净值为1.143元;本报告期内,基金份额净值增长率为19.86%,同期业绩比较基准收益率为22.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为被动式指数型基金,基金管理人将按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析的手段,分析和应对影响基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
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