建信央视50净值下跌2.14% 请保持关注
金融界基金04月18日讯 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(简称:建信央视50,代码165312)公布最新净值,下跌2.14%。本基金单位净值为0.9033元,累计净值为2.0498元。
最新定期报告显示,本基金规模为9.39亿元,上期规模为20.24亿元,减少53.59%。
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金成立于2013-03-28,业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益103.63%,今年以来收益-4.93%,近一月收益-8.03%,近一年收益29.04%,近三年收益29.25%。近一年,本基金排名同类(8/472),成立以来,本基金排名同类(29/601)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.51%,近两年定投该基金的收益为24.01%,近三年定投该基金的收益为30.42%,近五年定投该基金的收益为58.06%。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2013年03月28日管理该基金,任职期内收益103.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例7.33% )、贵州茅台(持仓比例6.78% )、中国平安(持仓比例6.40% )、海康威视(持仓比例6.12% )、美的集团(持仓比例4.74% )、兴业银行(持仓比例4.53% )、民生银行(持仓比例4.24% )、格力电器(持仓比例4.05% )、工商银行(持仓比例4.03% )、科大讯飞(持仓比例3.27% )、深南电路(持仓比例0.03% )、德赛西威(持仓比例0.02% )、振静股份(持仓比例0.00% )、中欣氟材(持仓比例0.00% )、科创信息(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为51.54%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为伊利股份(持仓比例6.71% )、贵州茅台(持仓比例5.39% )、海康威视(持仓比例5.38% )、中国平安(持仓比例5.31% )、兴业银行(持仓比例4.94% )、民生银行(持仓比例4.34% )、工商银行(持仓比例4.14% )、美的集团(持仓比例4.05% )、格力电器(持仓比例3.77% )、东阿阿胶(持仓比例3.20% ),合计占资金总资产的比例为47.23%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金根据基金合同规定,采取了对指数的被动复制策略,尽力控制年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。本基金管理人在量化分析基础上,采取了适当的组合调整与优化策略,尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率49.52%,波动率0.77%,业绩比较基准收益率42.81%,波动率0.78%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2017年,个股表现分化极其严重,以央视财经50指数为代表的龙头蓝筹股涨幅超过40%,然而以创业板指为代表的中小市值股票则下跌较为惨烈,市场整体呈现出明显的“一九分化”行情。同时市场投资者对基本面的关注达到了历史上较高的水平,基本面相对较好的蓝筹龙头股涨幅靠前,而题材股则纷纷下跌。展望2018年,我们预计个股的分化仍会持续,但程度应该会略低于2017年,同时基本面驱动的逻辑仍将进一步维持,央视财经50指数仍将维持相对强势。本基金管理人将根据基金合同,以量化分析研究为基础,克服各种因素的不利影响,不断优化和改进量化模型,将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
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