建信深证100指数增强净值下跌1.98% 请保持关注
金融界基金04月18日讯 建信深证100指数增强型证券投资基金(简称:建信深证100指数增强,代码530018)公布最新净值,下跌1.98%。本基金单位净值为1.6897元,累计净值为1.6897元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.94亿元,上期规模为20.24亿元,减少95.34%。
建信深证100指数增强型证券投资基金成立于2012-03-16,业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益68.97%,今年以来收益-5.70%,近一月收益-8.36%,近一年收益13.98%,近三年收益5.38%。近一年,本基金排名同类(97/472),成立以来,本基金排名同类(51/601)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.38%,近两年定投该基金的收益为11.29%,近三年定投该基金的收益为12.70%,近五年定投该基金的收益为40.16%。(点此查看定投排行)
基金经理为梁洪昀,自2012年03月16日管理该基金,任职期内收益68.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例7.35% )、美的集团(持仓比例5.40% )、京东方A(持仓比例4.17% )、五粮液(持仓比例3.56% )、海康威视(持仓比例3.45% )、广发证券(持仓比例3.22% )、平安银行(持仓比例2.63% )、万科A(持仓比例2.60% )、洋河股份(持仓比例2.33% )、万达电影(持仓比例1.88% )、天健集团(持仓比例1.19% )、索菲亚(持仓比例1.06% )、荣盛发展(持仓比例0.99% )、力源信息(持仓比例0.90% )、深天马A(持仓比例0.76% ),合计占资金总资产的比例为41.49%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.45% )、美的集团(持仓比例5.55% )、京东方A(持仓比例4.40% )、万科A(持仓比例3.06% )、长江证券(持仓比例2.67% )、洋河股份(持仓比例2.64% )、广发证券(持仓比例2.50% )、海康威视(持仓比例2.48% )、徐工机械(持仓比例2.46% )、平安银行(持仓比例2.42% ),合计占资金总资产的比例为34.63%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理,并适当辅以其他策略,以进一步提高收益。在报告期内,市场波动率比之前几年明显下降,基金跟踪误差亦有下降。基金超额收益在报告期前10个月内平稳累积,之后小幅回撤后走平,总体上看,实现了在控制跟踪误差基础上取得明显超额收益的目标。在报告期中和期末,本基金管理人积极应对即将到来的成份股调整,在控制跟踪误差的基础上保持了超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率30.79%,波动率0.84%,业绩比较基准收益率25.02%,波动率0.86%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2018年,预计宏观经济将继续保持平稳,各项政策有序推进。股票市场在经历了2017年大小市值的剧烈分化后,预计会逐渐变得更为均衡,市场的波动性也会有所上升。本基金管理人将根据基金合同,继续坚持量化分析研究,进一步改进指数增强策略,适应市场最新发展变化,力争持续获取稳健的超额收益。
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