建信中证500指数增强A净值下跌1.83% 请保持关注
金融界基金04月18日讯 建信中证500指数增强型证券投资基金(简称:建信中证500指数增强A,代码000478)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为2.2298元,累计净值为2.2298元。
最新定期报告显示,本基金规模为19.61亿元,上期规模为20.24亿元,减少3.14%。
建信中证500指数增强型证券投资基金成立于2014-01-27,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益122.94%,今年以来收益-5.26%,近一月收益-6.04%,近一年收益-7.28%,近三年收益4.83%。近一年,本基金排名同类(371/472),成立以来,本基金排名同类(20/601)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.68%,近两年定投该基金的收益为-1.69%,近三年定投该基金的收益为1.63%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2014年01月27日管理该基金,任职期内收益122.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为二三四五(持仓比例1.28% )、隆平高科(持仓比例1.26% )、凯乐科技(持仓比例1.25% )、华发股份(持仓比例1.24% )、天健集团(持仓比例1.13% )、深天马A(持仓比例1.10% )、华远地产(持仓比例1.08% )、健康元(持仓比例1.06% )、浙数文化(持仓比例1.02% )、东山精密(持仓比例1.01% )、力源信息(持仓比例0.62% )、利亚德(持仓比例0.61% )、索菲亚(持仓比例0.61% )、中金环境(持仓比例0.60% )、华锦股份(持仓比例0.55% ),合计占资金总资产的比例为14.42%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为信维通信(持仓比例1.25% )、利亚德(持仓比例0.94% )、生物股份(持仓比例0.92% )、东方雨虹(持仓比例0.90% )、龙蟒佰利(持仓比例0.87% )、华发股份(持仓比例0.86% )、通鼎互联(持仓比例0.83% )、锡业股份(持仓比例0.82% )、华友钴业(持仓比例0.82% )、深振业A(持仓比例0.80% ),合计占资金总资产的比例为9.01%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期间,本基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理,坚持量化增强策略,并获得了一定的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率3.21%,波动率0.89%,业绩比较基准收益率-0.13%,波动率0.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2017年,个股表现分化极其严重,以上证50指数为代表的大盘蓝筹股涨幅超过20%,然而以创业板指为代表的中小市值股票则下跌较为惨烈,市场整体呈现出明显的“一九分化”行情。同时市场投资者对基本面的关注达到了历史上较高的水平,基本面相对较好的蓝筹龙头股涨幅靠前,而题材股则纷纷下跌。展望2018年,我们预计个股的分化仍会持续,但程度应该会略低于2017年,中证500指数的成分股将会受益于热点股票的扩散,同时基本面驱动的逻辑仍将进一步维持,需要更多的进行基本面分析,精选个股。本基金管理人将坚持量化分析研究,进一步改进指数增强策略,努力克服市场的波动,持续获取稳健的超额收益。
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