万家消费成长股票净值下跌1.67% 请保持关注
金融界基金04月18日讯 万家消费成长股票型证券投资基金(简称:万家消费成长股票,代码519193)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为1.2301元,累计净值为1.2301元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.00亿元,上期规模为20.24亿元,减少90.14%。
万家消费成长股票型证券投资基金成立于2017-02-23,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益23.01%,今年以来收益4.39%,近一月收益-4.96%,近一年收益22.43%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(26/472),成立以来,本基金排名同类(176/601)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.10%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为高源,自2017年11月14日管理该基金,任职期内收益6.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商蛇口(持仓比例9.08% )、农业银行(持仓比例6.95% )、荣盛发展(持仓比例6.79% )、华夏幸福(持仓比例6.49% )、保利地产(持仓比例6.26% )、工商银行(持仓比例4.46% )、招商银行(持仓比例4.25% )、中国银行(持仓比例4.02% )、宁波银行(持仓比例4.00% )、贵州茅台(持仓比例3.99% ),合计占资金总资产的比例为56.29%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为诺德股份(持仓比例7.54% )、招商蛇口(持仓比例7.32% )、贵阳银行(持仓比例6.84% )、荣盛发展(持仓比例6.83% )、苏宁云商(持仓比例5.85% )、华友钴业(持仓比例5.46% )、华夏幸福(持仓比例5.12% )、沧州明珠(持仓比例5.03% )、益生股份(持仓比例4.78% )、工商银行(持仓比例4.23% ),合计占资金总资产的比例为59.00%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1784元;本报告期基金份额净值增长率为17.84%,业绩比较基准收益率为12.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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