创金合信沪深300指数增强型A净值下跌1.54% 请保持关注
金融界基金04月18日讯 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信沪深300指数增强型A,代码002310)公布最新净值,下跌1.54%。本基金单位净值为0.9969元,累计净值为1.1349元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.89亿元,上期规模为20.24亿元,减少75.83%。
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益12.77%,今年以来收益-5.08%,近一月收益-7.12%,近一年收益11.49%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(129/472),成立以来,本基金排名同类(228/601)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.82%,近两年定投该基金的收益为10.40%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
创金合信沪深300指数增强型A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.30亿元。
基金经理为程志田,自2015年12月31日管理该基金,任职期内收益12.77%。
庞世恩,自2016年01月08日管理该基金,任职期内收益22.54%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国人寿(持仓比例3.52% )、贵州茅台(持仓比例3.36% )、中国平安(持仓比例3.28% )、上汽集团(持仓比例2.87% )、美的集团(持仓比例2.76% )、工商银行(持仓比例2.43% )、中国建筑(持仓比例2.33% )、京东方A(持仓比例2.27% )、大秦铁路(持仓比例2.02% )、海螺水泥(持仓比例1.93% )、皖新传媒(持仓比例1.12% )、中集集团(持仓比例1.07% )、丽珠集团(持仓比例1.04% )、厦门国贸(持仓比例0.95% )、山东高速(持仓比例0.88% ),合计占资金总资产的比例为31.83%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.41% )、工商银行(持仓比例3.39% )、中国人寿(持仓比例3.15% )、上汽集团(持仓比例2.55% )、五粮液(持仓比例2.30% )、京东方A(持仓比例2.00% )、大秦铁路(持仓比例1.99% )、广发证券(持仓比例1.93% )、中国中铁(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为24.49%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年,我们严格依据量化模型进行投资,并严格进行风险管理。一方面,我们按照量化选股模型进行股票组合构建;另一方面,仓位管理上,我们按照量化择时模型进行操作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为1.0502元;本报告期内,基金份额净值增长率为24.59%,同期业绩比较基准收益率为20.70%;截至报告期末创金合信沪深300增强C基金份额净值为1.0506元;本报告期内,基金份额净值增长率为24.65%,同期业绩比较基准收益率为20.70%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观上看,经济基本面韧性较强,全年增长率超预期。考虑到在房地产政策趋紧的情况下,房地产成交量萎缩,投资房市的资金需要重新配置,在海外投资受限的情况下,权益类资产有望在投资者投资配置中提升权重。从投资情绪来看,市场已在一定程度地回暖,投资者风险偏好提升,爆款基金密集发行,增量资金入市情况明显。
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