大成国家安全主题灵活配置混合基金最新净值涨幅达2.17%
金融界基金04月19日讯 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:大成国家安全主题灵活配置混合,代码002567)04月18日净值上涨2.17%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9880元,累计净值为0.9880元。
大成国家安全主题灵活配置混合基金成立以来收益-1.20%,今年以来收益-5.45%,近一月收益2.17%,近一年收益4.99%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯春燕,自2017年01月18日管理该基金,任职期内收益13.30%。
陈龙,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益15.29%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国铝业(持仓比例10.66%)、五粮液(持仓比例5.79%)、新华保险(持仓比例5.74%)、复星医药(持仓比例4.71%)、中炬高新(持仓比例4.51%)、金发科技(持仓比例4.48%)、北方华创(持仓比例4.36%)、中兴通讯(持仓比例4.02%)、海螺水泥(持仓比例3.99%)、建设银行(持仓比例3.48%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年宏观经济引来了开门红后,在制造业投资和出口增速的大力推动下,一季度GDP增速达到了6.9%,全年预计在6.8%左右,但市场对于宏观经济的悲观情绪已经逐步修复过来了。在货币政策方面,由于美联储加快加息步伐,国内货币政策为了应对海外的流动性对人民币汇率的冲击,再叠加宏观经济的好转,央行从年初开始实施了中性偏紧的货币政策,二季度随着金融领域去杠杆的加强,货币政策在边际上进一步收紧,直到6月份央行才逐步宽松流动性,但随着经济的走强,全年仍然保持中性偏紧的基调不变。在此宏观和流动性的背景下,本基金从年初开始就制定了在周期品领域的配置,包括建筑、建材、有色、银行等行业。另外一带一路也是本基金年初重仓配置的品种,但从4月中下旬开始,随着金融去杠杆逐步进行,市场风险偏好逐步下降,周期品及主题性的投资出现了明显的回落。二季度由于对消费白马股的切换时间较晚,导致基金净值有一定回撤。但随着三季度周期品的大幅上涨,本基金净值存在较大的超额收益。从9月中旬开始,也即8月份宏观经济数据公布后本基金进行了及时的调整仓位结构,降低周期品的配置比例,逐步加大对消费品和金融板块的配置比例。主要的仓位放在了如食品饮料、保险、银行等行业上面。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.045元;本报告期基金份额净值增长率为16.37%,业绩比较基准收益率为12.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
首先,对于2018年宏观经济的判断,我们比较乐观,预计全年GDP增速将会在7%左右,通胀水平仍然较为温和,PPI同比增速开始高位回落,但回落的幅度不会太大。宏观经济的主要动力来自出口、制造业投资及地产投资的超预期。在货币政策方面,央行加息预期将会逐步显现,流动性在边际上将会进一步收紧。2017年中国经济进入了新时代,因此,市场风险偏好有所回升,但由于加息预期的不断加强,整体上A股市场仍然不存在趋势性行情,以结构性机会为主。鉴于以上的判断,我们认为核心资产仍然是2018年配置的主线,如银行、保险、白酒和家电。另外,由于宏观经济的逐步改善,我们认为部分周期品存在交易性机会,在适当的时候会加大对周期品的配置比例。在主题投资领域,我们全年都看好半导体、5G通信设备及创新药的投资机会。(点击查看更多基金异动)
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